The York Water Company (YORW) 주식 분석

회사 개요

요크 워터 컴퍼니 (The York Water Company) 는 음용수를 저수지, 정화 시설을 통해 확보하여 정화하고 분배하는 업무를 수행합니다. 이 기업은 규제된 유틸리티 섹터 내의 규제된 수도 산업에서 운영되며, 이 영역은 일반적으로 안정적인 현금 흐름과 규제된 수익률을 특징으로 합니다. 회사의 규모는 현재 시가총액 4.5657 억 달러, 연간 매출 7,749 만 달러, 그리고 129 명의 직원을 보유하고 있는 것으로 나타납니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 해당 기업이 지역 기반의 중형 유틸리티 운영자로서 특정 지리적 시장 내에서 안정적인 운영 범위를 유지하고 있음을 시사합니다.

재무 건전성

요크 워터 컴퍼니의 TTM 매출은 7,749 만 달러이며, 순이익은 2,006 만 달러로, EBITDA 는 4,248 만 달러입니다. 매출에서 순이익으로 이어지는 약 5,743 만 달러의 차이는 비용 구조, 특히 운영 비용과 세후 비용을 반영하고 있음을 보여줍니다. 회사의 자유현금흐름은 2,597 만 1,876 달러로 음수이며, 이는 현금 창출 능력이 자본 지출이나 운영 요구 사항으로 상쇄되고 있음을 의미합니다. 총 부채는 2.3271 억 달러이고 현금 잔고는 1,000 달러로, 부채대자기본자비율은 96.82 로 매우 높습니다. 이러한 높은 부채 수준은 회사의 재무 건전성이 부채에 크게 의존하고 있음을 나타내며, 재무 구조가 공격적이라고 볼 수 있습니다. 유동비율은 0.67 로, 이는 단기 부채를 상환할 유동 자산이 부채보다 적어 단기 유동성 위험이 존재함을 시사합니다. 또한, 자기자본이익률 (ROE) 은 8.5%이고 총자산이익률 (ROA) 은 2.7%로, 관리 효율성은 자본 대비 수익 창출 측면에서 제한적임을 나타냅니다.

밸류에이션 평가

trailing P/E 비율은 22.73 이고, 순이익 전망에 따른 forward P/E 비율은 20.65 입니다. 이 두 지표의 차이는 향후 기대 수익 성장률이나 평가 조정 요인이 반영되어 있음을 의미합니다. 가격대순자산비율 (Price-to-Book) 은 1.90 으로, 이는 회사의 시가총액이 순자산 가치보다 약 90% 프리미엄이 붙어 거래되고 있음을 나타냅니다. 가격대매출비율 (Price-to-Sales) 은 5.89 이며, 기업 가치 대비 영업이익률 (EV/EBITDA) 은 16.23 입니다. 이러한 대안적 평가 지표들은 시장의 수익성과 성장성에 대한 기대치가 반영되어 있음을 보여줍니다. 52 주 최고가는 36.48 달러이고 최저가는 29.68 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있습니다. 베타 값은 0.70 으로, 이는 시장 변동성에 비해 요크 워터 컴퍼니의 주가가 덜 민감하게 반응하여 상대적으로 안정적인 가격 움직임을 보이는 것을 의미합니다.

Growth & Income

연도별 매출 성장률은 3.2%이고, 연도별 수익 성장률은 0.1% 입니다. 수익 성장이 매출 성장보다 현저히 느린 점은 비용 증가나 경쟁 압력으로 인한 마진 압박이 발생하고 있음을 시사합니다. 배당금을 지급하는 이 기업의 배당 수익률은 2.9%이고 배당지급비율은 63.7% 입니다. 배당지급비율이 63.7% 로 높은 수준이지만, 순이익 성장률이 0.1% 로 매우 낮아 배당금 지급의 지속 가능성에 대한 우려가 있을 수 있습니다. 이 기업의 전반적인 성장 및 수익 프로파일은 제한적인 수익 성장이 높은 부채와 낮은 유동성을 배경으로 유지되고 있는 상태입니다.