회사 개요
티라 바이오사이언시즈, 인크 (TYRA) 는 미국 내에서 섬유아세포 성장 인자 수용체 (FGFR) 생물학에 대한 정밀 의약품을 개발하는 임상 단계의 바이오테크놀로지 기업입니다. 이 회사는 SNÅP라는 정밀 의약 플랫폼을 통해 반복적인 분자 스냅샷을 기반으로 약물 설계를 가능하게 하며, 유전 변이를 예측하는 기능을 제공합니다. 티라 바이오사이언시즈는 헬스케어 섹터 내의 바이오테크놀로지 산업에서 운영되며, 해당 섹터는 주로 신약 개발과 임상 시험을 통해 높은 연구 개발 비용을 수반하는 특징을 가집니다. 현재 이 회사의 시가총액은 20 억 달러이며, 연간 매출과 직원 수는 87 명으로 기록되어 있습니다. 이 시가총액과 매출 규모는 회사가 초기 단계의 임상 개발 자산 보유 기업임을 시사하며, 제한된 인력 규모와 비교하여 높은 시장 평가는 투자자들이 해당 기업에 대한 높은 기대감이나 특정 기술적 우위를 반영한 것으로 해석할 수 있습니다.
재무 건전성
티라 바이오사이언시즈의 재무제표를 분석하면 연산 매출 (TTM) 은 N/A 로 보고되어 있으며, 순이익 (TTM) 은 -1 억 1 천 9 만 9 만 4 천 달러로 큰 적자를 기록하고 있습니다. EBITDA 는 -1 억 3 천 2 만 2 만 1 천 6 달러로, 매출 대비 순이익의 적자 폭이 매우 크다는 것은 매출이 발생하지 않거나 극히 제한적인 상황에서 고정 비용과 연구 개발 비용이 비용을 압도하고 있음을 보여줍니다. 무료 현금 흐름은 -5 천 4 만 5 만 5 천 248 달러로, 이 회사는 현재 현금 유출 상태에 있으며, 이는 지속적인 자본 조달 필요성을 시사합니다. 총 현금 보유액은 2 억 5 천 6 만 달러이고, 부채는 5 천 8 만 1 천 달러로, 현금 대비 부채 비율이 매우 낮아 단기적인 지급 능력에는 문제가 없을 것으로 보입니다. 다만, 부채 대비 주주 자본 비율인 부채 대비 주주자기자본 비율은 2.24 로, 이는 순자산 대비 부채가 2 배 이상이라는 의미로, 기술 개발 단계의 바이오테크 기업에 있어서는 흔하지만 재무 구조상 레버리지 효과가 제한적임을 나타냅니다. 총 부채 대비 순현금 여분이 2 억 4 천 9 만 달러 이상으로, 이 회사는 부채 상환 능력에 있어 상당한 현금 완충 지대에 sahiptir. 당기비율 (Current Ratio) 은 14.67 로 매우 높은 수치를 보이며, 이는 단기 자산이 단기 부채의 14 배 이상으로 존재하므로 단기 유동성 위험이 거의 없음을 의미합니다. 종합자산 대비 총자산 수익률 (ROA) 은 -25.7%이고, 총주주자본 대비 주주자본 수익률 (ROE) 은 -39.8%로, 이 두 지표 모두 마이너스 값을 유지하고 있어 자본 효율성이 현재 부정적임을 나타냅니다.
밸류에이션 평가
티라 바이오사이언시즈의 주가 수익비율 (P/E Ratio) 은 추상 수익 (TTM) 이 N/A 로 인해 TTM 기준으로는 계산되지 않지만, 순이익이 적자 상태이므로 P/E 비율은 N/A 로 표시됩니다. 향후 수익 (Forward P/E) 은 -14.50 으로, 이는 회사가 현재 적자 상태임을 확인하며, 향후 1 년 이내에도 적자가 지속될 경우 P/E 비율이 여전히 마이너스 영역에 머무를 가능성이 높음을 시사합니다. 주가 대비 장부자산 비율 (Price to Book) 은 7.69 로, 이 회사의 시가총액이 장부자산 대비 약 7.7 배의 프리미엄을 받고 거래되고 있음을 의미합니다. 주가 대비 매출비율 (Price to Sales) 은 N/A 로 보고되어 있으며, 기업 가치 대비 EBITDA 비율 (EV/EBITDA) 은 -13.23 으로, 이는 전통적인 가치 평가 지표가 적자 기업에서는 유효하지 않음을 보여줍니다. 52 주 최고 주가는 40.65 달러이고, 52 주 최저 주가는 6.42 달러로, 현재 주가는 이 변동 폭의 하단부에 위치할 가능성이 높습니다. 베타 (Beta) 값은 0.96 으로, 이는 티라 바이오사이언시즈 주가가 S&P 500 지수 대비 시장 변동성과 유사하거나 약간 낮은 수준의 변동성을 보이는 것을 나타냅니다.
Growth & Income
티라 바이오사이언시즈의 연 매출 성장률과 순이익 성장률은 모두 N/A 로 보고되어 있어, 현재 매출 규모가 미미하거나 비재무적 요인으로 인해 성장률 산정이 어려운 상황을 반영하고 있습니다. 배당금 지급 실적은 현재 N/A 이며, 배당 수익률은 N/A이고 배당 지급 비율은 0.0%로, 이 회사는 현재 주주에게 배당금을 지급하지 않고 있습니다. 배당 지급 비율이 0% 이고 배당 수익률이 존재하지 않는다는 것은 회사가 발생한 현금 흐름을 배당보다는 연구 개발 및 임상 시험과 같은 성장을 위한 재투자 목적으로 사용하고 있음을 의미합니다. 티라 바이오사이언시즈는 현재 성장 단계의 바이오테크 기업으로, 배당보다는 향후 임상 성공 시 발생할 수 있는 가치 창출에 주력하고 있는 것으로 판단됩니다.
동종업체 비교
Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) 은(는) 생명공학 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:
생명공학 산업 평균 PER은 53.8배입니다. Tyra Biosciences, Inc.의 PER은 N/A입니다.