कंपनी का अवलोकन
टीरा बायोसाइंसेस, इंक. एक क्लिनिकल-स्टेज बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर (FGFR) बायोलॉजी के लिए सटीक औषधों के विकास पर केंद्रित है। यह कंपनी SNÅP नामक एक सटीक चिकित्सा प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, जो पुनरावृत्ति अणु स्नैपशॉट्स के माध्यम से दवा डिजाइन को सक्षम बनाकर जीन अभिव्यक्तियों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में काम करते हुए, यह बायोटेक्नोलॉजी उद्योग में अपनी विशेषज्ञता को स्थापित करता है, जहाँ नई दवाओं के विकास और परीक्षण पर भारी संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस कंपनी की बाजार पूंजीकरण 2.00 अरब डॉलर है और इसमें 87 कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि वार्षिक आय के डेटा उपलब्ध नहीं हैं। इस मूल्यांकन का अर्थ यह है कि बाजार ने इस सटीक चिकित्सा प्लेटफॉर्म की भविष्य के संभावित आयों या तकनीकी विकास में निवेश किया है, भले ही वर्तमान में इसकी आय संख्याएं सामने न आए।
वित्तीय स्वास्थ्य
टीरा बायोसाइंसेस की वार्षिक आय (TTM) उपलब्ध नहीं है, जिसके विपरीत इसका शुद्ध लाभ -119,947,000 डॉलर और EBITDA -132,216,000 डॉलर दर्ज किया गया है। इन संख्याओं से पता चलता है कि कंपनी के पास कोई प्रबल आय नहीं है और इसका संचालन खर्च उसके कुल खर्चों से काफी अधिक है, जिसने नकारात्मक शुद्ध लाभ का कारण बना है। मुक्त नगदी प्रवाह -54,550,248 डॉलर है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी को अपने संचालन और विकास पर खर्च करने के लिए बाहरी पूंजीकरण की आवश्यकता है और इसकी वित्तीय लचीलापन सीमित है। कंपनी के तीनों आरामसीटों—गुंज मार्जिन, संचालन मार्जिन और लाभ मार्जिन—सब 0.0% हैं, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी लाभदायक संचालन की स्थिति में नहीं है और इसका संचालन अभी भी विकास चरण में है। कंपनी के पास 256.00 मिलियन डॉलर की नगदी राशि है जो 5.81 मिलियन डॉलर के कुल ऋण से काफी अधिक है, जिससे संतुलन पत्र की स्थिति संरक्षित लगती है। ढाई बार की ऋण-से-सामान्य मूल्य अनुपात (2.24) और उच्च वर्तमान अनुपात (14.67) यह सुझाव देते हैं कि कंपनी के पास लघु-अवधि की तरलता के लिए पर्याप्त संपत्तियां हैं। शेयरधारकों के प्रतिटूट -39.8% और संपत्ति पर टूट -25.7% प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं, जो नकारात्मक चरण में कंपनी के विकास और नकदी बर्बादी के कारण हैं।
मूल्यांकन आकलन
टीरा बायोसाइंसेस का पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि आगे पी/ई -14.50 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी लाभान्वित नहीं हुई है और इसका मूल्यांकन भविष्य के आयों की अपेक्षा पर आधारित है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 7.69 है, जो बाजार ने कंपनी के बुक वैल्यू से काफी प्रीमियम लिया है, जो इसकी तकनीकी संपत्ति या भविष्य के विकास संभावनाओं को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात उपलब्ध नहीं है और एवी/EBITDA -13.23 है, जो एक अल्पकालिक उद्यम को दर्शाता है जिसमें नकदी बर्बादी है और जिसका मूल्यांकन परंपरागत लाभ मॉडलों से हटकर है। 52-सप्ताह उच्च और निम्न 40.65 डॉलर और 6.42 डॉलर है, और यदि वर्तमान कीमत के साथ तुलना की जाए, तो यह उच्च कीमत से काफी नीचे है। बीटा मान 0.96 है, जो यह दर्शाता है कि इसकी कीमत की उतार-चढ़ाव ब्रॉडर मार्केट से लगभग समान है।
Growth & Income
टीरा बायोसाइंसेस की आय वृद्धि और लाभ वृद्धि दरें उपलब्ध नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और इसकी आय की वृद्धि की दर अभी निर्धारित नहीं हुई है। कंपनी कोई डिविडेंड देती नहीं है, जिसका डिविडेंड उपज उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने लाभों को भविष्य के विकास में पुनर्निवेश करती है। चूंकि कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है, इसलिए इसका पूंजीगत विकास का मूल्य शेयर की कीमत में वृद्धि पर निर्भर करता है, न कि नियमित आय पर। इस प्रकार, कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल विकास-केंद्रित है, जहाँ पूंजीकरण की पुनर्निवेश और सटीक चिकित्सा प्लेटफॉर्म के विकास पर ध्यान केंद्रित है।
समकक्ष तुलना
Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Tyra Biosciences, Inc. का P/E अनुपात N/A है।