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BeOne Medicines AG (ONC) 주식 분석

의료

BeOne Medicines AG

$302.44

$-7.81 (-2.52%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

BeOne Medicines AG 는 전 세계적으로 미국, 중국, 유럽을 포함한 지역에서 암 환자 치료를 위한 다양한 치료법을 발견하고 개발하는 종양학 전문 기업으로, 상용화 단계에 도달한 주요 제품으로 BTK(브루톤 티로신 키나제) 억제제인 BRUKINSA 를 보유하고 있습니다. 이 회사는 헬스케어 섹터 내의 생명공학 산업에 속해 있으며, 신약 개발 및 임상 시험을 통한 파이프라인 확장을 주요 사업 모델로 삼고 있습니다. 현재 시장 대우치는 325 억 달러로, 연간 매출은 53 억 4 천만 달러이며, 직원 수는 12,000 명으로 파악됩니다. 이러한 시장 대우치와 매출 규모는 해당 기업이 생명공학 산업 내에서 상당한 자본 규모와 운영 체계를 갖춘 중대형 기업임을 시사하며, 높은 시장 점유율과 연구 개발 역량을 보유하고 있음을 반영합니다.

재무 건전성

연간 매출은 53 억 4 천만 달러로, 순이익은 2 억 8 천 6 억 93 만 달러이며, EBITDA 는 5 억 7 천 8 천 82 만 달러입니다. 매출액 대비 순이익이 상대적으로 낮게 형성된 것은 높은 연구 개발 비용, 임상 시험 비용, 또는 운영 비용과 같은 비용 구조의 영향을 받을 수 있음을 나타냅니다. 자유 현금 흐름은 7 억 2 천 710 만 달러로, 이는 회사가 자본 지출 없이도 상당한 현금 창출 능력을 보유하고 있어 부채 상환이나 추가 투자에 대한 재무적 유연성을 확보하고 있음을 의미합니다. 원가율은 87.5%로 매우 높게 나타났고, 운영 마진과 순이익 마진 각각 12.4% 및 5.4%로, 이는 높은 매출 효율성과 제품 가격 책정 전략이 반영되었음을 보여줍니다. 현금 자산은 45 억 5 천만 달러이고, 부채는 10 억 9 천만 달러로, 부채 대 자본비율은 25.06%입니다. 이러한 현금과 부채의 비교 결과, 회사의 재무 건전성은 매우 건실하며, 부채 부담이 낮고 재무 구조가 보수적으로 관리되고 있습니다. 유동비율은 3.41 로, 이는 단기 채무를 상환할 수 있는 유동 자산이 매우充裕하여 단기 지급 능력이 탁월함을 의미합니다. 자본 대비 수익률 (ROE) 은 7.5%이고, 자산 대비 수익률 (ROA) 은 4.0%로, 이는 경영진이 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 반영합니다.

밸류에이션 평가

trailing P/E 비율은 115.05 이고, 순이익 전도 P/E 비율은 30.54 로, 이 두 지표 간의 큰 차이는 향후 예상 수익 성장률에 대한 시장의 기대치가 현재 실적보다 높게 형성되어 있음을 시사합니다. 주가 대 부채 비율은 7.19 로, 이는 회사의 순자산 가치에 비해 시장이 프리미엄을 부여하고 있음을 나타냅니다. 주가 대 매출 비율은 6.08 이며, 기업 가치 대 EBITDA 비율은 699.27 로, 이 대안적 가치 평가 지표들은 회사의 수익성과 현금 창출 능력을 반영한 높은 시장 평가를 보여줍니다. 52 주 최고가는 385.22 달러이고, 52 주 최저가는 196.45 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있습니다. 베타 값은 0.52 로, 이는 시장 전체에 비해 이 주식의 가격 변동성이 상대적으로 낮아 시장 하락 시 방어력이 있을 수 있음을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 32.8% 로 매우 높게 나타나고, 반면 수익 성장률은 해당 데이터가 제공되지 않습니다. 수익 성장률이 제공되지 않는 상황에서는 매출 성장과 수익 성장 간의 직접적인 비교가 불가능하나, 높은 매출 성장률은 시장 확장을 위한 성공적인 전략을 반영하고 있습니다. 배당금 지급률은 0.0% 이며, 배당 수익률은 해당 지표가 존재하지 않습니다. 이는 회사가 배당금을 지급하기보다 발생한 이익을 연구 개발 및 사업 확장에 재투자하여 장기적인 성장을 추구하는 전략을 취하고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 이 회사는 높은 매출 성장률과 건전한 현금 흐름을 바탕으로 성장 중심의 기업 가치 평가 모델을 따르고 있으며, 배당 수익보다는 자본 재투자를 통한 가치 창출을 우선시하고 있습니다.

동종업체 비교

BeOne Medicines AG (ONC) 은(는) 생명공학 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
BeOne Medicines AG ONC $32.19B 70.3
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX $110.64B 25.8
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN $66.98B 15.6
argenx SE ARGX $50.52B 36.0

생명공학 산업 평균 PER은 53.8배입니다. BeOne Medicines AG의 PER은 70.3입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

BeOne Medicines AG 소개

BeOne Medicines AG, an oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally. The company's commercial stage products include BRUKINSA, a small molecule inhibitor of Bruton's Tyrosine Kinase (BTK) for the treatment of various blood cancers; TEVIMBRA, an anti-PD-1 antibody immunotherapy for the treatment of various solid tumor and blood cancers; SYLVANT for the treatment of adult patients with multicentric castleman disease; BAITUOWEI for patients with BC in premenopausal and perimenopausal women, and cancer; and PARTRUVIX for the treatment of various solid tumors. Its clinical stage products comprise Sonrotoclax BGB-11417, a small molecule Bcl-2 inhibitor; BGB-16673, a BTK targeting chimeric degradation activation compound active against wild type and mutant BTK; BG-60366, an EGFR-targeted CDAC; BG-89894 (SYH2039), a MAT2A Inhibitor; BGB-58067, an MTA-Cooperative PRMT5 Inhibitor; BG-T187 and BG-C0902, an anti-EGFRxMET trispecific antibody; BGB-26808, a HPK-1 Inhibitor; BGB-C354, an anti-B7H3 ADC; Zanidatamab, a bispecific HER2-targeted antibody; BG-C137, an anti-FGFR2b ADC; BGB-53038, a Pan-KRAS Inhibitor; BGB-B2033, an anti-GPC3x4-1BB bispecific antibody; BGB-B3227, an anti-MUC1xCD16A bispecific antibody; BG-C477, an anti-CEAADC; BGB-43395, a CDK4 Inhibitor; BG-68501, a CDK2 Inhibitor; BG-C9074, an anti-B7H4 ADC; BGB-21447, a Bcl-2 Inhibitor; and BGB-45035, an IRAK4-targeted CDAC. It also has various preclinical programs. The company has agreements Amgen, BMS, Bio-Thera, EUSA Pharma, Luye Pharmaceutical, and Novartis. The company was formerly known as BeiGene, Ltd. and changed its name to BeOne Medicines AG in May 2025. BeOne Medicines AG was founded in 2010 and is based in Basel, Switzerland.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$32.19B
PER
70.35
52주 최고가
$385.22
52주 최저가
$235.35
평균 거래량
242.78K
베타
0.50

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
Switzerland
직원 수
12,000