회사 개요
SaverOne 2014 Ltd.는 교통 및 안전 솔루션을 설계, 개발 및 상업화하여 이스라엘과 유럽 지역에서 자동차 사고를 예방하고 생명을 구하는 데 기여하는 기술 기업으로 활동하고 있습니다. 이 기업은 과학 및 기술 계측기 산업 분야에서 운영되며, 이는 정밀한 데이터 수집, 분석 및 특수 장비 개발에 기반을 둔 전문성을 의미합니다. 현재 시가총액은 1 억 0,970 만 달러 ($109.74M) 에 달하고 있으며, 연간 매출과 직원 수는 공개된 재무 데이터에 따르면 N/A로 표시되어 정확한 규모를 파악하기 어렵습니다. 이러한 시가총액과 매출 수준은 회사가 아직 성숙한 단계보다는 초기 성장 단계에 있거나 특수 목적 기업으로서 시장에서의 위치가 전통적인 대형 기업과는 다른 구조를 가지고 있음을 시사합니다. 특히 매출이 N/A로 표시되지 않은 점은 회사의 수익 모델이나 현재 경영 상태가 표준화된 공시 기준에 따라 명확히 산출되지 않았음을 반영하며, 이는 기술 개발 단계의 기업에서 흔히 관찰되는 재무적 특징일 수 있습니다.
재무 건전성
회사의 연간 매출 (TTM) 과 순이익 (TTM) 은 모두 N/A로 보고되고 있어, EBITDA 가 -3,065 만 달러 ($-30,650,000) 로 적자 상태임을 고려할 때 비용 구조가 수익을 상회하고 있음을 보여줍니다. 매출과 순이익 간의 괴리는 N/A로 보고된 수익 규모에도 불구하고 고정비나 연구 개발 비용이 전체 비용 구조에서 지배적인 비중을 차지하고 있음을 암시하며, 이는 초기 단계의 기술 기업에서 발생하는 일반적인 현상입니다. 자유 현금 흐름 (Free Cash Flow) 은 -1,765 만 8,624 달러 ($-17,658,624) 로 기록되어 있어, 현재 회사가 현금 창출 능력이 부족하고 외부 자금 조달이나 내부 현금 보유량에 의존하여 운영되고 있음을 나타냅니다. 현금 보유액은 N/A 이고 부채는 N/A 로 명시되어 있으나, 총 부채 대비 현금의 비율을 정확히 파악할 수 없어 재무 유연성을 완전히 평가하기는 어렵습니다. 세 가지 마진 지표인 총 마진, 운영 마진, 이익 마진은 각각 -143.9%, 0.0%, 0.0%로 보고되어 있으며, 특히 총 마진이 100% 미만으로 마이너스인 것은 매출 증가에도 불구하고 변동 비용이 매출을 초과하거나 원가 구조가 비효율적임을 시사합니다. 유동비율은 2.33 로 나타나며, 이는 단기 채무를 상환할 충분한 유동 자산을 보유하고 있어 단기 유동성 위험이 상대적으로 낮음을 의미합니다. 한편, 주주당이익률 (ROE) 은 -257.4%이고 자산수익률 (ROA) 은 -85.9%로 매우 낮은 음수 값을 기록하고 있어, 자본과 자산이 기대한 수익을 창출하지 못하고 손실을 발생하고 있음을 보여줍니다. 부채대자본비율은 42.12 로 계산되었으며, 현금과 부채의 비교는 부채가 N/A 로 표시되어 정확한 부채 수준을 알 수 없으나, ROA 와 ROE 의 부진이 경영 효율성이 낮음을 반영합니다.
밸류에이션 평가
순이익이 N/A 로 보고되고 있어 추계 주당이익을 기반으로 한.trailing P/E 와 전방 P/E 모두 N/A 로 산출될 수 없으며, 이는 기업의 향후 수익 증가 기대치가 현재 시세에 반영되지 않거나 손익계산서가 부재함을 의미합니다. 주가대순자산비율 (Price to Book) 은 867.50 으로 매우 높은 값을 보이고 있는데, 이는 회사의 시장 가격이 순자산 가치에 비해 극단적으로 프리미엄이 붙어 있거나, 순자산 계산 시 부채 및 손익 요인이 반영되어-book value 가 실제 가치와 크게 상이할 가능성을 시사합니다. 주가대매출비율과 기업가치대실적이익비율 (EV/EBITDA) 은 매출과 EBITDA 가 N/A 로 명시되어 있어 대체 평가 지표로 활용 가능한 구체적인 숫자가 제공되지 않습니다. 52 주 최고가는 143.28 달러이고 최저가는 2.20 달러이며, 현재 주가가 이 범위 내에서 어디에 위치하는지는 정확한 시세 데이터가 제공되지 않아 상대적인 위치를 계산할 수 없습니다. 베타 값은 0.78 로 나타내어, 이는 전체 시장 대비 가격 변동성이 약 22% 낮아 상대적으로 덜 변동성이 있다는 것을 의미합니다.
Growth & Income
연간 매출 성장률은 -78.3% 로 감소세를 보이며, 순이익 성장률은 N/A 로 보고되어 있어 수익이 매출보다 더 빠르게 감소했는지 또는 수익 자체가 부재하는지를 판단하기는 어렵습니다. 배당금 지급 실적은 배당금 수익률이 N/A 이고 배당 지급 비율이 0.0% 로 나타나므로, 이 기업은 배당을 지급하지 않습니다. 따라서 회사는 이익을 배당금 형태로 주주에게 분배하기보다는 연구 개발 비용 충원이나 자본 지출 등 성장 전략에 재투자하고 있는 것으로 해석할 수 있습니다. 현재 매출은 전년 대비 78.3% 감소했으나, EBITDA 가 -3,065 만 달러로 큰 적자를 기록하고 있어 수익성 개선 없이 성장이라는 명목만 존재할 수 있음을 보여줍니다.