Red Violet, Inc. (RDVT) 주식 분석

회사 개요

레드 바이올렛 인코포레이티드 (RDVT) 는 분석 및 정보 솔루션 전문 기업으로서 고유한 기술을 활용하여 미국 내 다양한 조직의 과제를 해결하는 데 사용되는 조사 솔루션인 idiCORE 를 제공하고 신원 지능을 전달하는 데 분석 능력을 적용합니다. 이 기업은 기술 섹터 내 소프트웨어 애플리케이션 산업에서 활동하며, 이는 디지털 인프라 및 데이터 처리와 관련된 기술적 수요에 대응하는 역할을 수행합니다. 현재 시장 대차대조표상의 시가총액은 약 5 억 3 천 956 만 달러로, 연간 매출액은 약 9 천 25 만 달러이며, 임직원 수는 250 명입니다. 이러한 재무 규모와 시장 대차대조표상의 시가총액 규모는 회사가 소프트웨어 애플리케이션 시장에서 중견 기업으로 분류될 수 있는 위치를 점하고 있음을 시사하며, 특히 분석 솔루션 시장에서 특정 니즈를 충족시키는 전문성을 보유하고 있음을 반영합니다.

재무 건전성

레드 바이올렛 인코포레이티드의 연매출은 연동기 (TTM) 기준 약 9 천 25 만 달러이고, 순이익은 약 1 천 315 만 달러이며, EBITDA 는 약 1 천 388 만 달러입니다. 매출액과 순이익 사이의 간격은 회사의 비용 구조에서 운영 비용과 세금, 비경상적 항목이 차지하는 비중이 매출액 대비 약 70% 에 달함을 보여주며, 이는 고마진 기술 기업임에도 불구하고 운영 효율성이나 기타 비용 요소에 의해 순이익률이 제한될 수 있음을 나타냅니다. 자유현금흐름은 약 8 천 73 만 달러로, 이 수치 회사는 자본 지출 없이도 현금 창출 능력이 뛰어나며, 이는 분배나 추가 투자 등 재무적 유연성을 확보할 수 있는 기반이 됨을 의미합니다. 순이익률은 14.6%, 매출총이익률은 83.7%, 영업이익률은 6.8%로, 매출총이익률이 매우 높음을 보여주는 반면 영업이익률이 상대적으로 낮아 연구개발이나 영업비율 등 운영 비용이 순이익에 미치는 영향이 크다는 점을 시사합니다. 현금은 약 4 천 356 만 달러이고 부채는 약 2 천 79 만 달러로, 부채대자본비율은 2.77 으로 낮아 재무구조가 매우 건전하고 보수적입니다. 유동비율은 7.18 로 매우 높아 단기 채무를 감당할 충분한 유동성을 보유하고 있으며, 이는 회사가 단기적인 재무 부담에서 자유로움을 의미합니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 14.0%이고 총자산이익률 (ROA) 은 8.0%로, 이 수치들은 경영진이 자산을 효율적으로 활용하여 주주에게 수익을 창출하고 있는 능력을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

연평균 주가수익비율 (P/E Ratio) 은 41.12 이고, 순미래주식수익비율 (Forward P/E) 은 24.67 로, 이 두 수치의 차이는 시장이 향후 수익성 개선에 대한 기대를 가지고 있으며, 현재 가격 대비 미래 실적 전망이 긍정적임을 암시합니다. 주가순자산비율 (Price to Book) 은 5.36 으로, 이 수치는 시장이 회사의 순자산 가치 대비 상당한 프리미엄을 지불하고 있음을 의미하며, 이는 성장성이나 무형자산 가치를 반영한 평가임을 시사합니다. 주가매출비율 (Price to Sales) 은 5.98 이고, 기업가치영업이익률 (EV/EBITDA) 은 35.95 로, 이 대안적 평가 지표를 통해 매출 기반의 성장성 평가와 현금흐름 기반의 가치 평가가 모두 높은 수준임을 알 수 있습니다. 52 주 최고가는 64.14 달러이고, 52 주 최저가는 33.40 달러로, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있으며, 구체적인 현재 가격은 제공된 사실에 명시되지 않았으므로 범위 내 위치를 정확히 판단할 수는 없습니다. 베타 값은 1.81 로, 이 수치는 주식이 광범위한 시장 대비 변동성이 더 크며, 시장이 상승할 때 더 크게 상승하거나 하락할 수 있음을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 19.6% 이고, 이익 성장률은 215.2% 로, 이 수치는 이익이 매출보다 훨씬 빠르게 성장하고 있음을 보여줍니다. 이는 규모의 경제 실현, 비용 절감, 혹은 고마진 제품 포트폴리오 확대 등 수익성 개선 요인이 작용하고 있음을 의미하며, 경영 전략의 효과성이 극대화되고 있음을 시사합니다. 배당금 지급 여부와 관련하여, 배당금 수익률은 N/A 이고 배당지급비율은 0.0% 입니다. 이는 회사가 현재 이익을 주주에게 배당하기보다 성장을 위한 재투자나 연구개발 비용 증가 등 내부 자본으로 사용하고 있음을 의미합니다. 회사의 전반적인 성장 및 수익 프로필은 매우 높은 이익 성장률과 낮은 부채 비율을 바탕으로 한 확장 가능한 성장 모델임을 요약할 수 있습니다.