Red Violet, Inc. (RDVT) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

रेड वायलेट, इंक. (RDVT) एक विश्लेषणात्मक और जानकारी समाधान कंपनी है जो अपनी संपत्तीय तकनीकों का उपयोग करके संयुक्त राज्य अमेरिका में पहचान बुद्धिमत्ता प्रदान करता है और विभिन्न संगठनात्मक चुनौतियों का सामना करने के लिए idiCORE नामक एक जांच समाधान की पेशकश करता है। यह कंपनी तकनीक सेक्टर में संचालित होती है और विशेष रूप से सॉफ्टवेयर - एप्लीकेशन उद्योग की श्रेणी में आती है, जहाँ यह डिजिटल उपकरणों और डेटा विश्लेषण के माध्यम से ग्राहकों को मूल्य प्रदान करती है। कंपनी की बाजार पूंजीकरण $539.56 मिलियन है और इसका वार्षिक राजस्व $90.25 मिलियन है, साथ ही इसमें 250 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि रेड वायलेट एक मध्यम स्तर की सार्वजनिक कंपनी है जिसका राजस्व और बाजार पूंजीकरण इसे एक स्थिर लेकिन अभी भी विकसित होने वाली सार्वजनिक संस्था के रूप में दर्शाते हैं, जो तकनीकी क्षेत्र में अपनी विशिष्टता के आधार पर अपनी स्थिति कायम रख रहा है।

वित्तीय स्वास्थ्य

रेड वायलेट, इंक. का पिछले बारह महीनों का राजस्व $90.25 मिलियन है, शुद्ध लाभ $13.15 मिलियन और EBITDA $13.88 मिलियन रखा गया है, जहाँ राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर कंपनी के घाटे की संरचना को दर्शाता है क्योंकि इसमें व्यावसायिक खर्च और करों का भार शामिल है। कंपनी का मुक्त नगदी प्रवाह $8.73 मिलियन है, जो इसके लिए वित्तीय लचीलापन और भविष्य के पूंजीगत व्यय या संभावित मूल्य निर्माण के लिए उपलब्ध नकदी को संकेत करता है। कंपनी के मार्जिन विश्लेषण में, कुल मार्जिन 83.7% है जो उत्पादन दक्षता को दर्शाता है, जबकि संचालन मार्जिन 6.8% है जो संचालन खर्चों के भार को दर्शाता है और शुद्ध लाभ मार्जिन 14.6% है जो अंतिम मुनाफे की क्षमता को दर्शाता है। कंपनी के पास $43.56 मिलियन नकदी है जो $2.79 मिलियन कुल कर्ज से बहुत अधिक है, और कर्ज के तुलना में मालिकाना हक का अनुपात 2.77 है, जो संतुलन पत्र को उतार-चढ़ाव वाले लेकिन कर्ज पर आधारित नहीं मानने के लिए संकेत देता है। वर्तमान अनुपात 7.18 है, जो दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने लघु-अवधि के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपने वर्तमान संपत्ति से बहुत अधिक क्षमता है। समतुल्य मालिकाना हक पर वापसी 14.0% है और संपत्ति पर वापसी 8.0% है, जो प्रबंधन के प्रभावी संचालन और पूंजी पर अधिकतम मुनाफे के लिए उनके प्रयासों को दर्शाता है।

मूल्यांकन आकलन

रेड वायलेट, इंक. के लिए पीई अनुपात (TTM) 41.12 है और आगे का पीई 24.67 है, जहाँ इन दोनों के बीच का अंतर भविष्य में मुनाफे में वृद्धि की अपेक्षाओं को दर्शाता है। बुक वैल्यू का अनुपात 5.36 है, जो बाजार के द्वारा बुक वैल्यू से अधिक मूल्य को दर्शाता है और यह दर्शाता है कि बाजार कंपनी के संपत्ति के आधार पर इसके वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य दे रहा है। बिक्री के प्रति मूल्य का अनुपात 5.98 है और EBITDA/मूल्य निर्माण 35.95 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की कीमत उसके राजस्व और मुनाफे की तुलना में उच्च है। 52-साप्ताहिक उच्च $64.14 और 52-साप्ताहिक कम $33.40 है, और यदि वर्तमान मूल्य को इस श्रेणी के सापेक्ष देखा जाए तो यह मूल्य उतार-चढ़ाव में स्थिर है। बीटा मान 1.81 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में परिवर्तन बाजार के औसत से अधिक संवेदनशील है और इसमें अधिक चरमता होती है।

Growth & Income

रेड वायलेट, इंक. का राजस्व वृद्धि दर (YoY) 19.6% है और आय वृद्धि दर (YoY) 215.2% है, जहाँ आय राजस्व की तुलना में तेजी से बढ़ रही है जो इसकी लाभार्थी क्षमता में सुधार को दर्शाता है। कंपनी कोविडेंट प्लेयर नहीं है जिसका डिविडेंड वाइल्ड 0.0% है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो इसका अर्थ है कि कंपनी अपने मुनाफे को पुनः निवेश कर रही है। कंपनी अपने मुनाफे को डिविडेंड के बजाय विकास में पुनः निवेश करती है, जो तकनीकी कंपनियों के लिए सामान्य प्रवृत्ति है। रेड वायलेट, इंक. का विकास और आय प्रोफाइल एक तेजी से बढ़ते तकनीकी उद्यम के रूप में है जो लाभार्थी क्षमता में सुधार कर रहा है और अपने संसाधनों को भविष्य के विकास के लिए संरक्षित कर रहा है।