Red Violet, Inc. (RDVT) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Red Violet, Inc. (RDVT) mit 1,26 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Software - Anwendung im Sektor Technologie zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 250.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 33,40 $ und 81,80 $. Der letzte Schlusskurs von RDVT lag am 21. Oktober 2026 bei 78,56 $. Das sind +2,31 $ (+3,02 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 135,21 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 90,25 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 75,19 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +20,03 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 13,15 Mio. $. Das sind +87,83 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 16,54 %. Das sind 15,7 Prozentpunkte über dem Software - Anwendung-Median von 0,82 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,14.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 53,32 Mio. $ im Jahr 2022 auf 90,25 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 68,91. Das liegt 131,32 % über dem Software - Anwendung-Median von 29,79. Das erfasste erwartete KGV beträgt 44,64. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 12,73-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 4,5-Fache des Software - Anwendung-Medians von 2,83. Diese Kennzahlen werden von 240 Software - Anwendung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +51,69 %. Gemessen über 5 Jahre entspricht das +20,08 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,78 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 8 Jahre beträgt 52,12 %.

Wachstum & Erträge

Die für RDVT erfassten Dividenden reichen bis einschließlich 2025.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2019 mit +174,63 %, das schwächste 2022 mit −42,00 %. Im Datensatz stehen 7 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +37,95 %.