Red Violet, Inc. (RDVT) 股票分析

公司概述

市场给予Red Violet, Inc.（RDVT）的估值为$12.61亿。该公司归入科技板块下的软件 - 应用程序行业。记录中的员工人数为250人。

过去52周，价格在$33.40至$81.80之间波动。RDVT最近一次收盘价为$78.56，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为+$2.31（+3.02%）。最新收盘价较该52周最低价高出135.21%。

财务健康

2025财年的营业收入为$9025.20万。与上一财年合计$7518.90万相比，变化为+20.03%。该财年以$1315.40万的净利润收官。这较上一财年变化+87.83%。公布的净利率为16.54%。这较软件 - 应用程序中位数0.82%高出15.7个百分点。近十二个月的每股收益为1.14。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$5331.80万变为2025财年的$9025.20万。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

滚动市盈率为68.91倍。这较软件 - 应用程序中位数29.79倍高131.32%。记录中的预期市盈率为44.64倍。以营业收入衡量，股价相当于营业收入的12.73倍。在市销率上，这是软件 - 应用程序中位数2.83倍的4.5倍。共有240家软件 - 应用程序公司披露这些指标，文中引用的中位数即来自该组。

过去十二个月的总回报率为+51.69%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+20.08%。相对于大盘的贝塔系数报为1.78。过去8年的年化波动率为52.12%。

增长与收益

RDVT的股息记录截至2025年。

记录中表现最强的完整自然年是2019年，为+174.63%；最弱的是2022年，为−42.00%。记录中的7个完整自然年里，有5个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+37.95%。