Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) 주식 분석

회사 개요

Patterson-UTI Energy, Inc.(PTEN)의 시가총액은 $44.53억입니다. 에너지 섹터의 석유 및 가스 시추 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 7,900명입니다.

PTEN에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $11.68입니다. 전일 종가 대비 +$0.04(+0.39%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $5.24에서 $13.39 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 122.81% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $48.27억입니다. 직전 회계연도 합계 $53.78억에 견주면 변화율은 −10.25%입니다. 같은 회계연도는 $9363.50만의 순손실로 마감했습니다. 공시된 순이익률은 −1.92%입니다. 석유 및 가스 시추 중앙값 −1.81%보다 0.1%포인트 낮습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 −0.24입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $26.48억에서 2025 회계연도의 $48.27억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 2개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

기록상 후행 이익이 마이너스이므로 PER은 공시되지 않습니다. 예상 이익 기준 PER은 32.07배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 0.73입니다. PSR(주가매출비율)은 0.95배입니다. PSR 기준으로는 석유 및 가스 시추 중앙값 0.96배보다 0.37% 낮습니다. 이들 지표를 공시한 석유 및 가스 시추 기업은 15개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.78입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 62.45%입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 +100.44%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 −5.19%에 해당합니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 3.44%입니다. 석유 및 가스 시추 중앙값 배당수익률 4.06%보다 0.6%포인트 낮습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $0.40입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 1일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.30입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.32입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +95.09%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2022년 수익률은 +101.74%, 2018년 수익률은 −54.64%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 3개가 상승으로 마감했습니다.