Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) heeft een beurswaarde van $ 4,45 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Olie- & Gasboring, binnen de sector Energie. Het geregistreerde aantal medewerkers is 7.900.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor PTEN is $ 11,68, van 21 oktober 2026. Dat is $ +0,04 (+0,39%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 5,24 en $ 13,39. De laatste slotkoers ligt 122,81% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 4,83 mld. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 5,38 mld. is dat een verandering van −10,25%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettoverlies van $ 93,64 mln. De gerapporteerde winstmarge is −1,92%. Dat is 0,1 procentpunt onder de Olie- & Gasboring-mediaan van −1,81%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op −0,24.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 2,65 mld. in 2022 naar $ 4,83 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 2 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De gegevens tonen een negatieve winst over de afgelopen twaalf maanden, waardoor geen koers-winstverhouding wordt gepubliceerd. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 32,07. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,73. De koers-omzetverhouding is 0,95. Op koers-omzetverhouding is dat 0,37% onder de Olie- & Gasboring-mediaan van 0,96. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 15 Olie- & Gasboring-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,78. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 62,45%. Het totaalrendement over één jaar is +100,44%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op −5,19% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 3,44% oplevert. Dat is 0,6 procentpunt onder het mediane Olie- & Gasboring-dividendrendement van 4,06%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,40 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 1 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,30 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,32 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +95,09%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2022 +101,74% op en 2018 −54,64%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 3 met een plus.