회사 개요
Odysight.ai Inc.는 이스라엘, 미국 및 국제 시장에서 시각 모니터링 인공 지능 (AI) 솔루션을 개발, 생산 및 판매하는 기업으로, 예측 정비 (PdM), 상태 기반 모니터링 (CBM) 및 시스템 건강 모니터링 서비스를 주요 사업 영역으로 삼고 있습니다. 이 기업은 기술 섹터에 속하며, 과학 및 기술 기기 산업 분야에서 운영되어 첨단 산업 설비 감시 및 유지보수 기술을 제공합니다. 현재 시장 대우치는 1 억 1 천 059 만 달러 (110.59M 달러) 로, 연간 매출액은 302 만 달러 (3.02M 달러) 에 달하며, 직원 수는 52 명으로 구성되어 있습니다. 이러한 재무 규모와 인력 규모는 회사의 시장 점유율이 아직 초기 단계에 있음을 시사하며, 매출액 대비 높은 시장 대우치는 성장 기대감이 반영되었거나, 현재 손실经营状态로 인해 주가 평가가 전통적 지표와 괴리되어 있음을 보여줍니다.
재무 건전성
회사의 연차 총매출 (TTM) 은 302 만 달러 (3.02M 달러) 이며, 순이익은 -1 천 703 만 5 천 달러 (-17,035,000 달러) 로 적자 상태이고, 당기순이익 (EBITDA) 은 -1 천 801 만 8 천 달러 (-18,018,000 달러) 입니다. 매출액과 순이익 사이의 큰 괴리는 고정비와 연구 개발 비용이 매출을 상회하여 영업 손실이 발생하고 있음을 명확히 보여줍니다. 자유 현금 흐름은 -766 만 6 천 375 달러 (-7,666,375 달러) 로, 이는 회사가 현금 유출 상태에 있어 단기적인 재무 유연성이 제한적임을 의미합니다. 세 가지 마진 지표 중 원가 마진은 28.9% 로 긍정적인 성과를 보였으나, 영업 마진은 -1009.1% 로 극도로 낮은 수치이며, 이자 및 세금 포함 마진 (Profit Margin) 은 0.0% 로 실제 수익성 부재를 반영합니다. 현금 자산은 2 천 568 만 달러 (25.68M 달러) 인 반면, 부채는 77 만 달러 (770,000 달러) 로 낮고, 부채 대 자기자본 비율은 3.03 입니다. 이러한 현금과 부채의 구조적 차이는 부채 대 자기자본 비율 3.03 을 고려할 때, 자산을 기동하기 위해 상당한 차입이 이루어졌음을 나타내지만, 현금 보유량이 부채를 압도하므로 재무 건전성 측면에서는 부채 부담이 상대적으로 작다고 볼 수 있습니다. 유동비율은 9.17 로 매우 높게 나타나, 단기 채무를 상환할 유동 자산이 단기 부채 대비 압도적으로 많음을 의미하여 단기 유동성 위험은 낮습니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 -78.0% 이고, 총자산이익률 (ROA) 은 -43.0% 로, 이는 경영 효율성이 낮아 자본과 자산이 손실을 발생시키고 있음을 나타냅니다.
밸류에이션 평가
추후 P/E 비율은 -7.95 이며, 순이익이 적자 상태이므로 trailing P/E 비율은 'N/A' 로 표시됩니다. 추후 P/E 비율이 음수이고 trailing P/E 가 무한대 혹은 비존재 상태라는 점은 향후 이익 전환이 없거나, 현재 손실 규모가 지속될 경우 주가 평가가 전통적 수익률 지표로는 불가능함을 시사합니다. 주가 대 주당순자산비율 (Price to Book) 은 4.35 로, 이는 회사의 실제 순자산 가치보다 시장이 주가를 4.35 배로 평가하고 있음을 의미하며, 이는 높은 시장 프리미엄이나 과도한 기대감이 반영된 상태입니다. 주가 대 매출비율 (Price to Sales) 은 36.68 이고, 기업 가치 대 이자 당 이익전환비 (EV/EBITDA) 는 -4.75 입니다. 매출 대비 높은 주가 평가비율은 매출 성장 기대감이 극도로 높거나, 기존 손실에도 불구하고 미래 성장성을 과도하게 할인하고 있음을 나타냅니다. 52 주 최고가는 7.07 달러이고, 52 주 최저가는 2.60 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내의 특정 지점에 위치하여 변동성 분석에 중요한 기준이 됩니다. 베타 값은 0.06 으로, 이는 시장 변동성에 대한 주가의 민감도가 매우 낮음을 의미하며, 광범위한 시장 변동과 거의 무관하게 독자적인 가격 흐름을 보이고 있습니다.
Growth & Income
연간 매출 성장률은 -66.3% 이며, 이익 성장률은 'N/A' 입니다. 매출이 급격히 감소하고 있어 수익성이 악화되고 있으나, 아직 이익 규모 자체가 작아 이익 성장률 계산이 불가능한 상태입니다. 배당금 지급 비율은 0.0% 이고 배당 수익률은 'N/A' 로, 회사는 이익을 배당금으로 지급하지 않고 재투자하거나 유지보수에 사용하고 있습니다. 손실 상태이므로 배당금 지급 여부는 논리적으로 불가능하며, 이는 회사가 성장을 위한 자금이나 손실 보충을 위해 모든 현금 흐름을 내부 재정에 재투자하고 있음을 보여줍니다. 현재 회사의 성장과 수익 프로필은 매출 감소와 함께 손실 확대가 지속되고 있으며, 배당금 지급은 불가능한 상태입니다.