MGE Energy, Inc. (MGEE) 주식 분석

회사 개요

MGE Energy, Inc.(MGEE)의 시가총액은 $27.18억입니다. 해당 기업은 유틸리티 섹터에 속하며 유틸리티 - 규제 전기 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 726명입니다.

MGEE의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $72.01입니다. 전일 종가 대비 −$0.19(−0.26%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $68.01에서 $87.94 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 5.88% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 MGE Energy, Inc.의 보고 매출은 $7.44억입니다. 직전 회계연도 매출 $6.77억 대비 +9.85%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $1.36억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +12.71%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 19.9%입니다. 유틸리티 - 규제 전기 중앙값 13.4%보다 6.5%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 4.07입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $7.15억에서 2025 회계연도의 $7.44억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 17.69배에 해당합니다. 이는 유틸리티 - 규제 전기 중앙값 19.94배보다 11.28% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 17.14배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 4.12입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 3.61배 수준입니다. PSR 기준으로는 유틸리티 - 규제 전기 중앙값 2.77배보다 30.51% 높습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 유틸리티 - 규제 전기 기업 42개를 대상으로 산출했습니다.

공시된 베타는 0.69입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 27.43%입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 −14.46%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +4.80%에 해당합니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 2.82%입니다. 유틸리티 - 규제 전기 중앙값 배당수익률 3.43%보다 0.6%포인트 낮습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $2.03입니다. 기록상 배당락일은 2026년 12월 1일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $1.46입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.85입니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2019년으로 +34.04%, 가장 약했던 해는 2025년으로 −14.75%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 4개가 상승으로 마감했습니다. 2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 −7.06%입니다.