MGE Energy, Inc. (MGEE) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

MGE Energy, Inc. (MGEE) ha una capitalizzazione di mercato di 2,72 Mld $. La società appartiene al settore Servizi di Pubblica Utilità, nell'industria Servizi Pubblici - Elettricità Regolamentata. L'organico registrato è di 726 dipendenti.

MGEE ha chiuso l'ultima volta a 72,01 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di −0,19 $ (−0,26%) rispetto alla chiusura precedente. Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 68,01 $ e 87,94 $. L'ultima chiusura si colloca 5,88% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

Nell'esercizio 2025, MGE Energy, Inc. ha dichiarato ricavi per 743,65 Mln $. Si tratta di +9,85% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 676,94 Mln $. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 135,89 Mln $. Si tratta di +12,71% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile riportato è 19,9%. Si tratta di 6,5 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Servizi Pubblici - Elettricità Regolamentata, pari a 13,4%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 4,07.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 714,52 Mln $ nel 2022 a 743,65 Mln $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Sugli utili degli ultimi dodici mesi, l'azione è prezzata 17,69 volte gli utili. Si tratta di 11,28% sotto la mediana dell'industria Servizi Pubblici - Elettricità Regolamentata, pari a 19,94. Sugli utili attesi il rapporto è 17,14. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 4,12. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 3,61 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 30,51% sopra la mediana dell'industria Servizi Pubblici - Elettricità Regolamentata, pari a 2,77. Le mediane sono calcolate su 42 società dell'industria Servizi Pubblici - Elettricità Regolamentata che riportano la metrica.

Il beta riportato è 0,69. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 27,43%. Il rendimento totale a un anno è −14,46%. Misurato su 10 anni, equivale a +4,80% all'anno composto.

Crescita e reddito

Gli azionisti ricevono un dividendo, con un rendimento di 2,82% sull'ultimo prezzo. Si tratta di 0,6 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Servizi Pubblici - Elettricità Regolamentata, pari a 3,43%. Il tasso annuo indicato è di 2,03 $ per azione. La data di stacco registrata è 1 dicembre 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 1,46 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 1,85 $ per azione.

L'anno solare completo migliore registrato è 2019, con +34,04%; il peggiore è 2025, con −14,75%. Dei 9 anni solari completi registrati, 4 si sono chiusi in rialzo. 2026 è ancora in corso; il rendimento totale segna −7,06% da inizio anno.