MGE Energy, Inc. (MGEE) Analiza akcji

Przegląd firmy

MGE Energy, Inc. (MGEE) ma kapitalizację rynkową w wysokości 2,72 mld $. Spółka należy do sektora Usługi Komunalne, a w jego ramach do branży Usługi Komunalne - Energia Elektryczna Regulowana. Liczba pracowników w zapisie wynosi 726.

Ostatnie zamknięcie MGEE wyniosło 72,01 $ w dniu 21 października 2026. To −0,19 $ (−0,26%) wobec poprzedniego zamknięcia. W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 68,01 $ do 87,94 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 5,88% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

W roku obrotowym 2025 spółka MGE Energy, Inc. wykazała przychody w wysokości 743,65 mln $. To +9,85% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 676,94 mln $. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 135,89 mln $. To +12,71% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 19,9%. To o 6,5 pkt proc. więcej niż mediana branży Usługi Komunalne - Energia Elektryczna Regulowana, która wynosi 13,4%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 4,07.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 714,52 mln $ w 2022 na 743,65 mln $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 17,69-krotność zysku. To 11,28% poniżej mediany branży Usługi Komunalne - Energia Elektryczna Regulowana, która wynosi 19,94. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 17,14. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 4,12. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 3,61-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 30,51% powyżej mediany branży Usługi Komunalne - Energia Elektryczna Regulowana, która wynosi 2,77. Podane mediany obliczono na podstawie 42 spółek z branży Usługi Komunalne - Energia Elektryczna Regulowana, które raportują ten wskaźnik.

Raportowana beta wynosi 0,69. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 27,43%. Roczna całkowita stopa zwrotu wynosi −14,46%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to +4,80%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 2,82%. To o 0,6 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Usługi Komunalne - Energia Elektryczna Regulowana, która wynosi 3,43%. Wskazana stawka roczna wynosi 2,03 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 1 grudnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 1,46 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 1,85 $ na akcję.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2019 z wynikiem +34,04%, a najsłabszym 2025 z wynikiem −14,75%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 4. Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi −7,06%.