MGE Energy, Inc. (MGEE) 株式分析

企業概要

MGE Energy, Inc.（MGEE）の時価総額は$27.18億です。同社は公益事業セクターに属し、公益事業 - 規制電力業界に分類されています。記録上の従業員数は726人です。

MGEEの直近の終値は2026年10月21日の$72.01です。前日終値との差は−$0.19（−0.26%）です。過去52週間の価格は$68.01から$87.94の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を5.88%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、MGE Energy, Inc.は売上高$7.44億を計上しました。前会計年度の売上高$6.77億に対して、+9.85%の変化です。同年は純利益$1.36億で着地しました。前会計年度に対して、+12.71%の変化です。公表されている純利益率は19.9%です。公益事業 - 規制電力の中央値13.4%を6.5ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は4.07です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$7.15億から2025年度の$7.44億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の17.69倍の水準です。これは公益事業 - 規制電力の中央値19.94倍を11.28%下回っています。予想利益ベースのPERは17.14倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは4.12です。売上高に対して、株価は売上高の3.61倍の水準で取引されています。PSRでは、公益事業 - 規制電力の中央値2.77倍を30.51%上回っています。ここでの中央値は、指標を開示している公益事業 - 規制電力企業42社を対象に算出しています。

公表されているベータは0.69です。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは27.43%です。直近1年間のトータルリターンは−14.46%です。10 年で見ると、複利ベースで年+4.80%に相当します。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは2.82%です。公益事業 - 規制電力の中央値利回り3.43%を0.6ポイント下回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$2.03です。記録上の権利落ち日は2026年12月1日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$1.46です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.85でした。

記録上、最も強かった完全な暦年は2019年で+34.04%、最も弱かったのは2025年で−14.75%です。記録上の完全な暦年9年のうち、4年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは−7.06%です。