Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Monarch Casino & Resort, Inc.(MCRI)의 시가총액은 $20.28억입니다. 해당 기업은 경기소비재 섹터에 속하며 리조트 및 카지노 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 2,740명입니다.

기록상 52주 가격 범위는 $88.13에서 $135.93까지입니다. MCRI의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $113.16입니다. 전일 종가 대비 −$1.09(−0.95%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 28.4% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 Monarch Casino & Resort, Inc.의 보고 매출은 $5.45억입니다. 직전 회계연도 매출 $5.22억 대비 +4.39%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $1.01억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +39.33%의 변화입니다. 순이익률은 20.4% 수준입니다. 리조트 및 카지노 중앙값 2.4%보다 18%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 6.24입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $4.78억에서 2025 회계연도의 $5.45억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

MCRI의 후행 PER은 18.13배입니다. 이는 리조트 및 카지노 중앙값 17.98배보다 0.86% 높습니다. 예상 이익 기준 PER은 16.41배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.07입니다. PSR(주가매출비율)은 3.61배입니다. PSR 기준으로는 리조트 및 카지노 중앙값 0.59배의 6.1배에 해당합니다. 이들 지표를 공시한 리조트 및 카지노 기업은 17개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 12개월 총수익률은 +17.42%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +18.30%에 해당합니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.41입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 39.12%입니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 1.05%입니다. 리조트 및 카지노 중앙값 배당수익률 1.92%보다 0.9%포인트 낮습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $1.20입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 1일입니다. 배당은 4개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.90입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.20입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2017년 수익률은 +73.86%, 2018년 수익률은 −14.90%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 7개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +18.91%입니다.