Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) capitalise 2,03 Md $ à la dernière clôture. L'entreprise relève du secteur Consommation Cyclique, dans l'industrie Complexes Hôteliers et Casinos. L'effectif enregistré est de 2 740 employés.

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 88,13 $ à 135,93 $. MCRI a clôturé pour la dernière fois à 113,16 $ le 21 octobre 2026. Cela représente −1,09 $ (−0,95 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 28,4 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, Monarch Casino & Resort, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires de 545,13 M $. Cela représente +4,39 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 522,19 M $. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 101,39 M $. Cela représente +39,33 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 20,4 %. Cela représente 18 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Complexes Hôteliers et Casinos, qui est de 2,4 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 6,24.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 477,87 M $ en 2022 à 545,13 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

MCRI se négocie à un ratio cours/bénéfice de 18,13 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 0,86 % au-dessus de la médiane de l'industrie Complexes Hôteliers et Casinos, qui est de 17,98. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 16,41. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 1,07. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 3,61. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 6,1 fois la médiane de l'industrie Complexes Hôteliers et Casinos, qui est de 0,59. 17 entreprises de l'industrie Complexes Hôteliers et Casinos communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Sur les douze derniers mois, le rendement total est de +17,42 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente +18,30 % par an en composé. Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 1,41. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 39,12 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 1,05 %. Cela représente 0,9 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Complexes Hôteliers et Casinos, qui est de 1,92 %. Le taux annuel indiqué est de 1,20 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 1 septembre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 4 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 0,90 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 1,20 $ par action.

Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2017 a rapporté +73,86 % et 2018 a rapporté −14,90 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 7 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +18,91 %.