Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 2,03 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Zyklischer Konsum und dort zur Branche Resorts & Casinos. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 2.740.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 88,13 $ bis 135,93 $. Der letzte Schlusskurs von MCRI lag am 21. Oktober 2026 bei 113,16 $. Das sind −1,09 $ (−0,95 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 28,4 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Monarch Casino & Resort, Inc. einen Umsatz von 545,13 Mio. $ aus. Das sind +4,39 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 522,19 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 101,39 Mio. $. Das sind +39,33 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 20,4 %. Das sind 18 Prozentpunkte über dem Resorts & Casinos-Median von 2,4 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 6,24.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 477,87 Mio. $ im Jahr 2022 auf 545,13 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

MCRI wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 18,13 gehandelt. Das liegt 0,86 % über dem Resorts & Casinos-Median von 17,98. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 16,41. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,07. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3,61. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 6,1-Fache des Resorts & Casinos-Medians von 0,59. Diese Kennzahlen werden von 17 Resorts & Casinos-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +17,42 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +18,30 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,41 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 39,12 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,05 %. Das sind 0,9 Prozentpunkte unter der Resorts & Casinos-Medianrendite von 1,92 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,20 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 1. September 2026. Dividenden sind für 4 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,90 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,20 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2017 +73,86 % und 2018 −14,90 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +18,91 %.