Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) capitalizza 2,03 Mld $ all'ultima chiusura. La società appartiene al settore Consumo Ciclico, nell'industria Resort e Casinò. L'organico registrato è di 2740 dipendenti.

L'intervallo registrato a 52 settimane va da 88,13 $ a 135,93 $. MCRI ha chiuso l'ultima volta a 113,16 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di −1,09 $ (−0,95%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 28,4% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

Nell'esercizio 2025, Monarch Casino & Resort, Inc. ha dichiarato ricavi per 545,13 Mln $. Si tratta di +4,39% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 522,19 Mln $. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 101,39 Mln $. Si tratta di +39,33% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 20,4%. Si tratta di 18 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Resort e Casinò, pari a 2,4%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 6,24.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 477,87 Mln $ nel 2022 a 545,13 Mln $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

MCRI è scambiata a un rapporto prezzo/utili di 18,13 sugli utili degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 0,86% sopra la mediana dell'industria Resort e Casinò, pari a 17,98. Sugli utili attesi il rapporto è 16,41. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 1,07. Il rapporto prezzo/vendite è 3,61. Sul prezzo/vendite si tratta di 6,1 volte la mediana dell'industria Resort e Casinò, pari a 0,59. 17 società dell'industria Resort e Casinò riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è +17,42%. Misurato su 10 anni, equivale a +18,30% all'anno composto. Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 1,41. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 39,12%.

Crescita e reddito

Il rendimento del dividendo degli ultimi dodici mesi è 1,05%. Si tratta di 0,9 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Resort e Casinò, pari a 1,92%. Il tasso annuo indicato è di 1,20 $ per azione. La data di stacco registrata è 1 settembre 2026. I dividendi sono registrati per 4 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 0,90 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 1,20 $ per azione.

Tra gli anni solari completi registrati, 2017 ha reso +73,86% e 2018 ha reso −14,90%. Dei 9 anni solari completi registrati, 7 si sono chiusi in rialzo. Da inizio 2026 il rendimento totale segna +18,91%.