NVDA+0.84%AAPL−2.51%GOOGL−1.17%MSFT−2.04%AMZN−0.15%TSM+2.85%SPCX−1.20%AVGO+0.21%
StockVS

나스닥 · 보험 - 손해 · USD

Kingstone Companies, Inc. (KINS) 주식 분석

Kingstone Companies, Inc.(KINS)는 나스닥에 상장된 보험 - 손해 주식이며 미국 달러로 거래됩니다.

KINS

$19.96

−$0.26 (−1.29%)

2026년 9월 4일 · 종가

비교

가격 추이

마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.

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KINS 주요 지표

2026년 9월 4일 기준
거래
시가
$20.13
전일 종가
$20.22
당일 변동폭
19.87–20.22
52주 변동폭
13.15–20.90
거래량
46.20K
베타주가가 시장 대비 얼마나 움직이는지를 나타냅니다. 1.0이면 시장과 같고, 높으면 변동이 크며 낮으면 작습니다.
0.45
밸류에이션
시가총액
$2.89억
PER
8.18
예상 PER주가를 지난해가 아닌 향후 1년 예상 이익으로 나눈 값입니다.
6.88
PEG 비율PER을 예상 이익 성장률로 나눈 값입니다. 높은 PER을 성장 속도와 함께 볼 수 있습니다.
3.28
PSR시가총액을 연간 매출로 나눈 값입니다. 아직 이익이 없어 PER을 구할 수 없는 기업에 유용합니다.
1.22
EPS (최근 12개월)최근 12개월 동안 주당 귀속되는 이익입니다.
2.44
재무 (회계연도)
매출 (회계연도)
$2.15억+38.50%
순이익 (회계연도)
$4076.71만+122.06%
순이익률모든 비용과 세금을 제한 뒤 매출에서 이익으로 남는 비율입니다.
14.85%
발행 주식 수모든 투자자가 보유한 주식의 총수입니다. 시가총액은 이 수에 주가를 곱한 값입니다.
14.48M
1년 수익률
+39.57%
배당과 일정
배당금
$0.24+1.19%
배당락일
2026년 8월 11일
실적 발표일
2026년 11월 5일
평균 거래량
118.12K

기업이 공시한 지표만 표시됩니다. 데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

KINS 연도별 수익률

연도별 수익률은 일별 종가로 계산했습니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

연도수익률
2026 (부분 연도)+19.35%
2025+11.54%
2024+613.13%
2023+57.79%
2022−72.28%
2021−22.96%
2020−11.55%
2019−54.74%
2018−3.80%
2017+39.37%
2016 (부분 연도)+59.60%

2026년 9월 4일 기준.

KINS 회계연도별 매출과 이익

회계연도 마감 12월
회계연도매출순이익순이익률
2025$2.15억$4076.71만19.0%
2024$1.55억$1835.84만11.8%
2023$1.44억−$616.83만−4.3%
2022$1.30억−$2252.48만−17.3%
회계연도매출매출총이익영업이익순이익순이익률
2025$2.15억——$4076.71만19.0%
2024$1.55억——$1835.84만11.8%
2023$1.44억——−$616.83만−4.3%
2022$1.30억——−$2252.48만−17.3%

회사 보고 통화 기준의 연간 공시 수치입니다. 2025년 12월 31일 기준.

KINS 배당 이력

$0.10

2025년 주당 배당금 · 2회 지급

연도주당 배당금지급 횟수전년 대비
2026*$0.163—
2025$0.102—
2022$0.123−25.0%
2021$0.164−12.6%
연도주당 배당금지급 횟수전년 대비
2026 (부분 연도)$0.163—
2025$0.102—
2022$0.123−25.0%
2021$0.164−12.6%
2020$0.184−43.9%
2019$0.334−18.5%
2018$0.404+32.0%
2017$0.304+381.0%
2016$0.061—

최근 배당: 주당 $0.05, 배당락일 2026년 8월 11일. 배당락일 기준으로 역년별 합산한 주당 금액입니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

KINS 밸류에이션과 보험 - 손해 중앙값 비교

50개 종목의 중앙값
지표KINS보험 - 손해 중앙값중앙값 대비
PER8.1811.2827% 낮음
PSR1.221.296% 낮음
순이익률14.85%11.67%3.2%p 높음

해당 지표를 공시한 보험 - 손해 종목 50개의 중앙값입니다. 평균이 아닌 중앙값이라 이상치의 영향을 받지 않습니다. 2026년 9월 4일 기준.

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제3자 소스에서 제공된 뉴스입니다. 투자 조언이 아닙니다.

분석

데이터 기반

회사 개요

최근 종가 기준으로 Kingstone Companies, Inc.(KINS)의 시가총액은 $2.89억입니다. 금융 서비스 섹터의 보험 - 손해 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 113명의 직원을 공시하고 있습니다.

지난 52주 동안 가격은 $13.15에서 $20.90 사이에서 움직였습니다. KINS의 최근 종가는 2026년 9월 4일 기준 $19.96입니다. 전일 종가 대비 −$0.26(−1.29%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 51.79% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $2.15억입니다. 직전 회계연도 합계 $1.55억에 견주면 변화율은 +38.50%입니다. 같은 회계연도는 $4076.71만의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +122.06%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 14.85%입니다. 보험 - 손해 중앙값 11.67%보다 3.2%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 2.44입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $1.30억에서 2025 회계연도의 $2.15억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 2개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

KINS의 후행 PER은 8.18배입니다. 이는 보험 - 손해 중앙값 11.28배보다 27.48% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 6.88배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 3.28입니다. PSR(주가매출비율)은 1.22배입니다. PSR 기준으로는 보험 - 손해 중앙값 1.29배보다 5.75% 낮습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 보험 - 손해 기업 50개를 대상으로 산출했습니다.

최근 12개월 가격 수익률은 +39.57%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +9.98%에 해당합니다. 공시된 베타는 0.45입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 59.56%입니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 KINS의 배당수익률은 1.19%입니다. 보험 - 손해 중앙값 배당수익률 1.43%보다 0.2%포인트 낮습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $0.24입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 11일입니다. 배당은 9개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.16입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.10입니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2024년으로 +613.13%, 가장 약했던 해는 2022년으로 −72.28%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 4개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 가격 변동은 +19.35%입니다.

동종업체 비교

Kingstone Companies, Inc. (KINS) 은(는) 보험 - 손해 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Kingstone Companies, Inc. KINS $2.89억 8.2
Chubb Limited CB $1317.85억 12.3
The Progressive Corporation PGR $1272.32억 11.0
The Travelers Companies, Inc. TRV $770.37억 10.1

보험 - 손해 산업 평균 PER은 11.3배입니다. Kingstone Companies, Inc.의 PER은 8.2입니다.

위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 4일 기준.

관련 보험 - 손해 종목

CB

Chubb Limited

$1317.85억

 PGR

The Progressive Corporation

$1272.32억

 TRV

The Travelers Companies, Inc.

$770.37억

 ALL

The Allstate Corporation

$656.34억

 FFH.TO

Fairfax Financial Holdings Limited

$477.14억

 IFC.TO

Intact Financial Corporation

$469.18억
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금융 서비스 인기 주식

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

$1.08조

 JPM

JPMorgan Chase & Co.

$9533.32억

 V

Visa Inc.

$7002.73억

 MA

Mastercard Incorporated

$5073.94억

 BAC

Bank of America Corporation

$4383.05억
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Kingstone Companies, Inc. 소개

Kingstone Companies, Inc., through its subsidiary, Kingstone Insurance Company, provides property and casualty insurance products in the United States. The company offers personal line of insurance products, such as homeowners, dwelling fire, cooperative/condominiums, renters, and personal umbrella policies; and commercial auto insurance products. It also underwrites for-hire vehicle physical damage only policies for livery and car service vehicles and taxicabs; and canine legal liability policies. The company provides its products through retail and wholesale agents and brokers. The company was formerly known as DCAP Group, Inc. and changed its name to Kingstone Companies, Inc. in July 2009. Kingstone Companies, Inc. was founded in 1886 and is headquartered in Kingston, New York.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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