Kingstone Companies, Inc. (KINS) Análisis de acciones

Descripción de la empresa

Kingstone Companies, Inc. (KINS) capitaliza 283,15 M $ al último cierre. Está clasificada en la industria Seguros - Propiedad y Accidentes, dentro del sector Servicios Financieros. La empresa declara 113 empleados.

En las últimas 52 semanas el precio ha oscilado entre 13,83 $ y 20,90 $. KINS cerró por última vez a 19,56 $ el 21 de octubre de 2026. Eso supone +0,25 $ (+1,29 %) frente al cierre anterior. El último cierre se sitúa un 41,43 % por encima de ese mínimo de 52 semanas.

Salud financiera

El último ejercicio completo registrado, 2025, muestra ingresos de 214,87 M $. Frente al total del ejercicio anterior de 155,14 M $, eso representa una variación de +38,50 %. El mismo ejercicio cerró con un beneficio neto de 40,77 M $. Eso supone +122,06 % frente al ejercicio anterior. El margen de beneficio declarado es 14,85 %. Eso son 3,1 puntos porcentuales por encima de la mediana de Seguros - Propiedad y Accidentes, que es 11,77 %. El beneficio por acción sobre los últimos doce meses asciende a 2,46.

A lo largo de los 4 ejercicios registrados, los ingresos pasan de 130,16 M $ en 2022 a 214,87 M $ en 2025. De esos 4 ejercicios, 2 presentan un beneficio neto positivo.

Evaluación de valoración

KINS cotiza a una relación precio-beneficio de 7,95 sobre los últimos doce meses. Eso es un 28,54 % por debajo de la mediana de Seguros - Propiedad y Accidentes, que es 11,13. Sobre beneficios estimados el ratio es 6,74. El ratio PEG, que compara el P/E con el crecimiento esperado de los beneficios, es 3,28. La relación precio-ventas es 1,19. En precio-ventas eso es un 17,59 % por debajo de la mediana de Seguros - Propiedad y Accidentes, que es 1,45. Las medianas se calculan sobre 48 empresas de Seguros - Propiedad y Accidentes que declaran la métrica.

En los últimos doce meses la rentabilidad total es +32,38 %. Medido sobre 10 años, eso equivale a +8,67 % anual compuesto. La beta registrada es 0,42. La volatilidad anualizada en un período de 10 años es 59,59 %.

Crecimiento e ingresos

KINS reparte un dividendo con una rentabilidad de 1,24 %. Eso son 0,1 puntos porcentuales por debajo de la rentabilidad mediana de Seguros - Propiedad y Accidentes, que es 1,31 %. La tasa anual indicada es de 0,24 $ por acción. La fecha ex-dividendo registrada es 11 de agosto de 2026. Se registran dividendos en 9 años naturales; 2026 muestra 3 pagos por un total de 0,16 $ por acción. El año anterior, 2025, sumó 0,10 $ por acción.

El año natural completo más fuerte registrado es 2024, con +613,13 %; el más débil es 2022, con −72,28 %. De los 9 años naturales completos registrados, 4 cerraron al alza. En lo que va de 2026 la rentabilidad total es +16,96 %.