Kingstone Companies, Inc. (KINS) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Kingstone Companies, Inc. (KINS) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 288,94 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Versicherung - Sach- & Unfallversicherung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 113 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 13,15 $ und 20,90 $. Der letzte Schlusskurs von KINS lag am 4. September 2026 bei 19,96 $. Das sind −0,26 $ (−1,29 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 51,79 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 214,87 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 155,14 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +38,50 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 40,77 Mio. $. Das sind +122,06 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 14,85 %. Das sind 3,2 Prozentpunkte über dem Versicherung - Sach- & Unfallversicherung-Median von 11,67 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 2,44.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 130,16 Mio. $ im Jahr 2022 auf 214,87 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 2 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

KINS wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 8,18 gehandelt. Das liegt 27,48 % unter dem Versicherung - Sach- & Unfallversicherung-Median von 11,28. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 6,88. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 3,28. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1,22. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 5,75 % unter dem Versicherung - Sach- & Unfallversicherung-Median von 1,29. Die hier genannten Mediane stammen aus 50 Versicherung - Sach- & Unfallversicherung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +39,57 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +9,98 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,45. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 59,56 %.

Wachstum & Erträge

KINS zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 1,19 %. Das sind 0,2 Prozentpunkte unter der Versicherung - Sach- & Unfallversicherung-Medianrendite von 1,43 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,24 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 11. August 2026. Dividenden sind für 9 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,16 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,10 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2024 mit +613,13 %, das schwächste 2022 mit −72,28 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +19,35 %.