Kingstone Companies, Inc. (KINS) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Kingstone Companies, Inc. (KINS) capitalise 283,15 M $ à la dernière clôture. Elle est classée dans l'industrie Assurance - Biens et Risques Divers, au sein du secteur Services Financiers. L'entreprise déclare 113 employés.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 13,83 $ et 20,90 $. KINS a clôturé pour la dernière fois à 19,56 $ le 21 octobre 2026. Cela représente +0,25 $ (+1,29 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 41,43 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 214,87 M $. Face au total de 155,14 M $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +38,50 %. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 40,77 M $. Cela représente +122,06 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 14,85 %. Cela représente 3,1 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Assurance - Biens et Risques Divers, qui est de 11,77 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 2,46.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 130,16 M $ en 2022 à 214,87 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 2 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

KINS se négocie à un ratio cours/bénéfice de 7,95 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 28,54 % en dessous de la médiane de l'industrie Assurance - Biens et Risques Divers, qui est de 11,13. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 6,74. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 3,28. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 1,19. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 17,59 % en dessous de la médiane de l'industrie Assurance - Biens et Risques Divers, qui est de 1,45. Les médianes portent ici sur 48 entreprises de l'industrie Assurance - Biens et Risques Divers qui communiquent la métrique.

Sur les douze derniers mois, le rendement total est de +32,38 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente +8,67 % par an en composé. Le bêta communiqué est de 0,42. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 59,59 %.

Croissance et revenus

KINS verse un dividende dont le rendement est de 1,24 %. Cela représente 0,1 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Assurance - Biens et Risques Divers, qui est de 1,31 %. Le taux annuel indiqué est de 0,24 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 11 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 9 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 0,16 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,10 $ par action.

La meilleure année civile complète enregistrée est 2024, à +613,13 % ; la plus faible est 2022, à −72,28 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 4 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +16,96 %.