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Ingersoll Rand Inc. (IR) 주식 분석

산업재

Ingersoll Rand Inc.

$72.43

+$1.52 (+2.14%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

인저솔 랜드 인코 (IR) 는 전 세계적으로 미션 크리티컬한 공기, 유체, 청정 에너지 및 의료 기술 서비스와 솔루션을 다양한 분야에 제공합니다. 이 기업은 산업 기술 및 서비스, 그리고 정밀 및 과학 기술이라는 두 가지 주요 세그먼트를 통해 이러한 핵심 기술을 공급하며, 제조 장비와 산업 자동화 시스템 분야에서 특수 산업 기계 산업의 주요 플레이어로 분류됩니다. 현재 시장 시가총액은 343 억 달러에 달하며 연 매출은 76 억 5 천만 달러를 기록하고 있으며 전직원은 2 만 1 천 명으로 구성되어 있습니다. 이러한 시가총액 규모와 연 매출액수는 해당 기업이 중대형 기업으로 분류될 수 있는 수준이며, 산업 내에서의 상당한 시장 점유율과 자원을 보유하고 있음을 시사합니다.

재무 건전성

인저솔 랜드는 최근 12 개월 기준 매출 76 억 5 천만 달러를 달성했으며 순이익은 5 억 8 천 1 만 4 천 달러, EBITDA 는 20 억 2 천만 달러를 기록했습니다. 매출액 대비 순이익액이 비교적 낮다는 점은 회사의 비용 구조에서 운영 비용이나 기타 간접 비용이 이익을 압박하고 있음을 반영합니다. 자유현금흐르는 10 억 8 천만 달러는 기업이 내부 자금 조달을 통해 운영 비용을 충당하고 추가 투자나 분배를 할 수 있는 재무 유연성을 확보하고 있음을 보여줍니다. 세그먼트 마진 분석에 따르면 매출총이익률은 43.6% 로 높으나 영업이익률은 20.0% 로 낮으며 순이익률은 7.6% 로 이는 고정비와 간접비용이 높게 형성되어 최종 이익률을 제한하고 있음을 의미합니다. 재무 건전성 측면에서 현금 보유액은 12 억 6 천만 달러이고 부채는 51 억 5 천만 달러이며 부채대주식비율은 50.70 으로 높은 부채 수준을 유지하고 있습니다. 유동비율은 2.06 으로 단기 채무를 감당하는 유동성이 충분하며, 이는 기업이 단기 자금 조달 압박에서 상대적으로 안전한 위치에 있음을 나타냅니다. 총자산 대비 순자본이익률 (ROE) 은 5.8% 이며 총자산순이익률 (ROA) 은 5.2% 로 이는 자산 효율성이 평균 이하 수준임을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

평가 지표 분석에 따르면 주가수익비율 (TTM) 은 60.02 인 반면 순이익 전방 P/E 는 22.39 로, 이는 시장의 미래 수익 증가 기대가 현재 실적 대비 크게 낮아진 것을 반영하거나 향후 이익 성장률이 급격히 개선될 것이라는 기대가 반영된 것으로 해석됩니다. 주가순자산비율은 3.37 로 책정된 주가가 순자산 가치보다 약 3 배 이상 높게 평가받고 있음을 의미하며 이는 시장이 해당 기업의 무형자산이나 성장 잠재력에 프리미엄을 부여하고 있음을 나타냅니다. 매출주가비율은 4.49 이고 기업가치/EBITDA 는 18.87 로, 이는 전통적인 수익 중심 평가 지표와 함께 기업의 현금 창출 능력 대비 기업 가치를 판단하는 대안적 기준을 제공합니다. 52 주 최고가는 100.96 달러이고 최저가는 65.61 달러이며 현재 주가는 이 변동 폭 범위 내에서 거래되고 있습니다. 베타 값은 1.33 으로 이는 시장 전체의 변동성에 비해 인저솔 랜드의 주가가 약 33% 더 민감하게 반응하여 시장 변동성 대비 높은 가격 변동성을 가진다는 것을 의미합니다.

Growth & Income

성장성과 수익성 분석에 따르면 연 매출 성장률은 10.1% 이며 순이익 연성장률은 18.4% 입니다. 순이익 성장률이 매출 성장률보다 높다는 점은 비용 효율성이 개선되었거나 고마진 사업부문의 비중이 확대되어 이익 창출 능력이 매출 증가보다 더 빠르게 개선되고 있음을 시사합니다. 배당금 지급 여부에 있어서는 배당금 수익률이 0.1% 이고 배당지급비율은 5.5% 로 매우 낮습니다. 이러한 낮은 배당지급비율은 기업이 높은 부채 수준과 낮은 ROE 상황에서 배당보다는 자금을 내부 재투자에 집중하고 있음을 의미합니다. 전반적으로 인저솔 랜드는 높은 부채와 낮은 주주 수익률을 보이지만, 매출과 순이익의 양적 성장은 기업 내부 성장을 위한 기반이 마련되고 있는 것으로 분석됩니다.

동종업체 비교

Ingersoll Rand Inc. (IR) 은(는) 특수 산업 기계 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Ingersoll Rand Inc. IR $28.34B 48.9
GE Vernova Inc. GEV $287.66B 31.3
Eaton Corporation plc ETN $156.54B 39.4
Parker-Hannifin Corporation PH $109.31B 31.9

특수 산업 기계 산업 평균 PER은 43.6배입니다. Ingersoll Rand Inc.의 PER은 48.9입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Ingersoll Rand Inc. 소개

Ingersoll Rand Inc. provides mission-critical air, fluid, clean energy, and medical technologies services and solutions worldwide. It operates in two segments, Industrial Technologies and Services, and Precision and Science Technologies. The Industrial Technologies and Services segment designs, manufactures, markets, and services a range of air and gas compression and treatment equipment, vacuum and blower products, fluid transfer equipment, loading systems, and power tools and lifting equipment; and other specialized equipment, including aftermarket parts, consumables and services, air treatment equipment, controls, other accessories, and services under the Ingersoll Rand, Gardner Denver, Nash, CompAir, Elmo Rietschle, and other brands. The Precision and Science Technologies segment designs, manufactures, and markets diaphragm, piston, water-powered, peristaltic, gear, vane, progressive cavity, and syringe pumps; and gas boosters, hydrogen compression systems, liquid handling systems, odorant injection systems, controls, software, and other related components and accessories for precision dosing, liquid and solid transfer, dispensing, gas compression and sampling, pressure management, flow control, powder handling, and other applications under the Air Dimensions, Albin, ARO, Dosatron, Haskel, Ingersoll Rand, LMI, Maximus, Milton Roy, MP, Oberdorfer, Seepex, Thomas, Welch, Williams, YZ, and Zinnser Analytic brands. This segment's products are used in medical, laboratory, industrial manufacturing, water and wastewater, chemical processing, clean energy, food and beverage, agriculture and other markets. It sells its products through a network of direct sales representatives and independent distributors. It has a strategic alliance with Garrett Motion. The company was formerly known as Gardner Denver Holdings, Inc. and changed its name to Ingersoll Rand Inc. in March 2020. Ingersoll Rand Inc. was founded in 1859 and is headquartered in Davidson, North Carolina.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$28.34B
PER
48.94
52주 최고가
$100.96
52주 최저가
$68.07
평균 거래량
3.54M
베타
1.25
배당수익률
0.11%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NYSE
국가
United States
직원 수
21,000