Ingersoll Rand Inc. (IR) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

इंजरसोल रैंड इंक. (IR) एक वैश्विक निर्माणक है जो मिशन-क्रिटिकल एयर, फ्लूइड, क्लीन एनर्जी और मेडिकल टेक्नोलॉजीज के सेवाओं व समाधान प्रदान करता है। यह कंपनी इंडस्ट्रियल्स सेक्टर में विशेष रूप से स्पीशियलिटी इंडस्ट्रियल मशीनरी उद्योग में कार्य करती है, जिसका अर्थ है कि यह विशेष औद्योगिक उपकरणों के निर्माण और सेवा प्रदान करने पर केंद्रित है। कंपनी का मार्केट कैप $34.39B है, ट्यूम-टू-डेम (TTM) राजस्व $7.65B है और कार्यकर्ताओं की संख्या 21000 है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक बड़े पैमाने पर संचालित औद्योगिक एंटरप्राइज है जिसके पास व्यापक बाजार उपस्थिति और विस्तृत संसाधन हैं, जो इसे भारी मशीनरी के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय खिलाड़ी बनाता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

कंपनी का ट्यूम-टू-डेम (TTM) राजस्व $7.65B है, शुद्ध आय $581.40M है और EBITDA $2.02B है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर, जो लगभग $7.07B का है, कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है जिसमें व्यावसायिक व्यय, कर और अन्य लागतें शामिल हैं। फ्री कैश फ्लो $1.08B है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन और पुनर्निवेश क्षमता को सुनिश्चित करता है। ग्रासर मार्जिन 43.6% है जो उत्पादन दक्षता और उत्पाद की कीमत निर्धारण शक्ति को दर्शाता है, ऑपरेटिंग मार्जिन 20.0% है जो प्रबंधकीय दक्षता को प्रदर्शित करता है, और प्रॉफिट मार्जिन 7.6% है जो अंतिम लाभ क्षमता को दर्शाता है। कुल नकद $1.26B है जबकि कुल देनदार $5.15B है, जिसका मतलब है कि कंपनी नेट कर्ज में है और डेब्ट टू इक्विटी अनुपात 50.70 है। यह संतुलन पत्र को लीवरेज्ड या ऋणित माना जा सकता है, हालांकि उच्च डेब्ट टू इक्विटी के बावजूद कंपनी के पास सकारात्मक नकद उत्पादन है। करंट रेशियो 2.06 है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी के पास शॉर्ट-टर्म देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त चालू संपत्तियां उपलब्ध हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 5.8% और रिटर्न ऑन अससेट्स 5.2% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि वे शेयरधारकों के पूंजी पर और कुल संपत्ति पर कितना लाभ कमा रहे हैं।

मूल्यांकन आकलन

ट्रेलिंग पी/ई अनुपात 60.02 है जबकि फॉरवर्ड पी/ई 22.39 है। इन दोनों के बीच का बड़ा अंतर यह सुझाव देता है कि बाजार भविष्य में कमाई में वृद्धि की उम्मीद रख रहा है, जिससे भविष्य के मूल्यांकन में वर्तमान के मुकाबले काफी कमी आई है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.37 है, जो यह इंगित करता है कि बाजार कंपनी के बुक वैल्यू से काफी प्रीमियम दे रहा है। प्राइस टू सेल्स रेशियो 4.49 और एवी/इबीटीएडा 18.87 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों के माध्यम से कंपनी की संपत्ति निर्माण क्षमता और लाभ योग्यता को और स्पष्ट करते हैं। 52-वीक हाई $100.96 और 52-वीक लो $65.61 है। चूंकि वर्तमान मूल्य इन सीमाओं के भीतर है, यह दर्शाता है कि शेयर हाल के उच्च स्तरों से कुछ प्रतिशत नीचे और नीचे के स्तरों से कुछ प्रतिशत ऊपर व्यापार कर रहा है। बीटा 1.33 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के शेयर की कीमत की उतार-चढ़ाव सामान्य बाजार की तुलना में अधिक होती है और यह अधिक जोखिम भरा विनियमन को दर्शाता है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि 10.1% और कमाई वृद्धि 18.4% है। यह संकेत देता है कि कमाई राजस्व की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, जो कंपनी की मूल्य निर्धारण शक्ति या लागत नियंत्रण में सुधार को संकेतित करता है। डिविडेंड यील्ड 0.1% और पेआउट रेशियो 5.5% है, जो दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे का बहुत छोटा हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांट रही है। यह निम्न पेआउट रेशियो यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने मुनाफे का अधिकांश हिस्सा पुनर्निवेश में लगा सकती है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल कंपनी को एक विकास-केंद्रित निवेश के रूप में प्रस्तुत करता है जहां मुनाफा पुनर्निवेश के लिए सुरक्षित किया जाता है।