Ingersoll Rand Inc. (IR) Análise de ações

Visão geral da empresa

Ingersoll Rand Inc. (IR) capitaliza $ 30,68 bi no último fecho. Está classificada na indústria Máquinas Industriais Especializadas, dentro do setor Industriais. O quadro de pessoal registrado é de 21.000 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 68,07 a $ 100,96. O fecho mais recente registrado para IR é $ 79,06, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 0,47 (+0,60%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 16,15% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Ingersoll Rand Inc. reportou receitas de $ 7,65 bi. Isso representa +5,75% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 7,24 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 581,40 mi. Isso representa −30,67% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 12,08%. Isso são 4,1 pontos percentuais acima da mediana de Máquinas Industriais Especializadas, que é 8,01%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 2,43.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 5,92 bi em 2022 para $ 7,65 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 32,53. Isso é 7,25% acima da mediana de Máquinas Industriais Especializadas, que é 30,33. O P/L estimado registrado é 20,23. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 0,64. Em relação às vendas, a ação é negociada a 3,86 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 40,42% acima da mediana de Máquinas Industriais Especializadas, que é 2,75. As medianas aqui são calculadas sobre 84 empresas de Máquinas Industriais Especializadas que reportam a métrica.

O retorno total a um ano é −0,53%. Medido ao longo de 5 anos, isso equivale a +8,00% ao ano de forma composta. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 1,15. A volatilidade anualizada num período de 9 anos é 34,32%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 0,1%. Isso são 1 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Máquinas Industriais Especializadas, que é 1,15%. A taxa anual indicada é de $ 0,08 por ação. A data ex-dividendo registrada é 13 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 7 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,06 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,08 por ação.

2026 ainda decorre; o retorno total acumula −0,13% no ano. O melhor ano civil completo registrado é 2019, com +92,80%; o pior é 2018, com −39,73%. Dos 8 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta.