Green Brick Partners, Inc. (GRBK) 주식 분석

회사 개요

Green Brick Partners, Inc.(GRBK)에 시장이 매기는 가치는 $26.10억입니다. 해당 기업은 경기소비재 섹터에 속하며 주거 건설 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 620명의 직원을 공시하고 있습니다.

지난 52주 동안 가격은 $59.12에서 $83.18 사이에서 움직였습니다. GRBK의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $60.68입니다. 전일 종가 대비 −$1.31(−2.11%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 2.64% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 Green Brick Partners, Inc.의 보고 매출은 $20.40억입니다. 직전 회계연도 합계 $20.61억에 견주면 변화율은 −1.04%입니다. 같은 해 순이익은 $3.13억입니다. 직전 회계연도 대비 −17.91%의 변화입니다. 순이익률은 14.79% 수준입니다. 주거 건설 중앙값 7.3%보다 7.5%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 6.64입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $17.58억에서 2025 회계연도의 $20.40억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 9.14배에 해당합니다. 이는 주거 건설 중앙값 12.96배보다 29.48% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 10.12배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.15입니다. PSR(주가매출비율)은 1.33배입니다. PSR 기준으로는 주거 건설 중앙값 1.16배보다 14.58% 높습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 주거 건설 기업 19개를 대상으로 산출했습니다.

최근 12개월 총수익률은 −11.65%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +22.08%입니다. 공시된 베타는 1.76입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 43.63%입니다.

성장 및 수익

기록상 GRBK의 배당은 없습니다.

2026년 들어 현재까지의 총수익률은 −3.16%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2023년으로 +114.36%, 가장 약했던 해는 2018년으로 −35.93%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 7개가 상승으로 마감했습니다.