Green Brick Partners, Inc. (GRBK) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

बाज़ार Green Brick Partners, Inc. (GRBK) का मूल्य $2.61 अ॰ आंकता है। कंपनी चक्रीय उपभोक्ता सेक्टर में और आवासीय निर्माण उद्योग में आती है। कंपनी 620 कर्मचारी बताती है।

पिछले 52 सप्ताह में भाव $59.12 से $83.18 के बीच रहा है। GRBK का अंतिम बंद भाव 21 अक्टूबर 2026 को $60.68 था। यह पिछले बंद भाव की तुलना में −$1.31 (−2.11%) है। नवीनतम बंद भाव उस 52-सप्ताह के निम्नतम स्तर से 2.64% ऊपर है।

वित्तीय स्वास्थ्य

वित्त वर्ष 2025 में Green Brick Partners, Inc. ने $2.04 अ॰ का राजस्व बताया। पिछले वित्त वर्ष के $2.06 अ॰ के कुल की तुलना में यह −1.04% का बदलाव है। उसी वर्ष की शुद्ध आय $31.32 क॰ रही। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में −17.91% का बदलाव है। लाभ मार्जिन 14.79% पर चल रहा है। यह आवासीय निर्माण उद्योग की 7.3% की माध्यिका से 7.5 प्रतिशत अंक ऊपर है। पिछले बारह महीनों की प्रति शेयर आय 6.64 है।

रिकॉर्ड में दर्ज 4 वित्त वर्षों में राजस्व 2022 के $1.76 अ॰ से बदलकर 2025 में $2.04 अ॰ हो जाता है। उन 4 वर्षों में से 4 में शुद्ध आय सकारात्मक रही।

मूल्यांकन आकलन

पिछली आय के आधार पर शेयर का भाव आय का 9.14 गुना है। यह आवासीय निर्माण उद्योग की 12.96 की माध्यिका से 29.48% नीचे है। आगामी आय के आधार पर यह अनुपात 10.12 है। PEG अनुपात, जो P/E को अपेक्षित आय वृद्धि के सामने रखता है, 1.15 है। P/S अनुपात 1.33 है। P/S के आधार पर यह आवासीय निर्माण उद्योग की 1.16 की माध्यिका से 14.58% ऊपर है। यहां दी गई माध्यिकाएं उन 19 आवासीय निर्माण कंपनियों पर आधारित हैं जो यह मापदंड बताती हैं।

पिछले बारह महीनों में कुल रिटर्न −11.65% रहा है। 10 वर्ष की अवधि में वार्षिकीकृत रिटर्न +22.08% बैठता है। रिपोर्ट किया गया बीटा 1.76 है। पिछले 10 वर्ष की अवधि के दैनिक रिटर्न को वार्षिकीकृत करने पर अस्थिरता 43.63% बैठती है।

विकास और आय

रिकॉर्ड में GRBK के लिए कोई लाभांश दर्ज नहीं है।

2026 में अब तक कुल रिटर्न −3.16% रहा है। रिकॉर्ड में दर्ज पूरे कैलेंडर वर्षों में सबसे मजबूत 2023 रहा, +114.36% पर; सबसे कमजोर 2018 रहा, −35.93% पर। रिकॉर्ड में दर्ज 9 पूरे कैलेंडर वर्षों में से 7 बढ़त के साथ समाप्त हुए।