Green Brick Partners, Inc. (GRBK) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Green Brick Partners, Inc. (GRBK) mit 2,61 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Zyklischer Konsum und dort zur Branche Wohnungsbau. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 620 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 59,12 $ und 83,18 $. Der letzte Schlusskurs von GRBK lag am 21. Oktober 2026 bei 60,68 $. Das sind −1,31 $ (−2,11 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 2,64 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Green Brick Partners, Inc. einen Umsatz von 2,04 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 2,06 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von −1,04 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 313,23 Mio. $. Das sind −17,91 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 14,79 %. Das sind 7,5 Prozentpunkte über dem Wohnungsbau-Median von 7,3 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 6,64.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,76 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 2,04 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 9,14-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 29,48 % unter dem Wohnungsbau-Median von 12,96. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 10,12. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,15. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1,33. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 14,58 % über dem Wohnungsbau-Median von 1,16. Die hier genannten Mediane stammen aus 19 Wohnungsbau-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −11,65 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +22,08 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,76. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 43,63 %.

Wachstum & Erträge

Der Datensatz weist für GRBK keine Dividende aus.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −3,16 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2023 mit +114,36 %, das schwächste 2018 mit −35,93 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.