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Eastman Chemical Company (EMN) 주식 분석

소재

Eastman Chemical Company

$74.39

+$0.27 (+0.36%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

이스트먼 케미컬 컴퍼니는 미국, 중국 및 해외 시장에서 전문 소재 기업으로 운영되며, 첨가제 및 기능성 제품 부문에서 아민 파생체 기반의 건축 블록, 계면활성제 중간체, 메탐 기반의 토양 살균제, 유기산 기반 제품을 제공합니다. 이사는 기본 재료를 핵심 섹터로 삼고 있으며, 이 산업은 화학 물질의 특정 용도에 맞게 설계된 고부가가치 제품과 서비스를 제공하는 것을 의미합니다. 회사의 규모는 시장 capitalization 약 83 억 달러, 연간 매출 87 억 5 천만 달러, 그리고 1 만 3 천 명의 임직원 수로 파악됩니다. 이러한 시장 capitalization 과 매출 규모는 이스트먼이 특수 화학 시장에서 중견 규모의 주요参与者로서 자리 잡았음을 시사하며, 해당 섹터 내에서의 안정된 입지를 반영합니다.

재무 건전성

연간 매출은 TTM 기준 87 억 5 천만 달러로 기록되었고, 순이익은 4 억 7 천 4 백만 달러, EBITDA 는 14 억 7 천만 달러를 달성했습니다. 매출액 대비 순이익이 상대적으로 낮은 구조는 이 회사의 고비용 운영 구조와 원자재 비용 변동성 영향을 받은 비용 구조를 보여줍니다. 자유 현금 흐름은 3 억 9 천 8 백 8 만 8 천 달러로 집계되어, 이는 회사가 내부 재정을 바탕으로 자본 지출과 배당 지급을 포함한 재무 유연성을 확보하고 있음을 의미합니다. 원가 비율은 21.1% 로 나타났고, 영업이익 비율은 7.2%, 순이익 비율은 5.4% 로 각각 측정되었습니다. 이러한 마진 수준은 화학 원자재 산업의 특성상 원가 압박에 따른 마진 축소 압력이 존재함을 나타내며, 특히 순이익 마진이 낮다는 점은 세금이나 기타 비재무 비용의 영향이 있음을 시사합니다. 현금 보유액은 5 억 6 천 6 만 달러인 반면, 부채는 51 억 달러에 달하며, 부채 대비 자본 비율은 84.41% 로 매우 높게 산출됩니다. 이 비율은 회사가 높은 레버리지를 사용하고 있음을 보여주며, 이는 재무 구조가 공격적이라고 해석할 수 있습니다. 현재 비율은 1.37 로 계산되어, 단기 부채를 상환하기 위한 유동 자산이 부족하지 않다는 단기 유동성 상태를 나타냅니다. 또한 ROE 는 8.0% 로, ROA 는 4.0% 로 나타났습니다. 이 수익성 지표들은 경영진이 주주 자본과 총 자산에 대해 창출하는 수익 효율이 제한적임을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

연산 주가수익비율 (TTM) 은 18.13 으로, 반면 향후 주가수익비율은 10.65 로 산출됩니다. 이 두 지표 간의 큰 차이는 향후 실적이 크게 개선될 것이라는 시장 기대가 반영되었음을 시사하며, 시장의 예상 실적 개선 경로를 반영하고 있습니다. 주가 대비 순자산 비율은 1.39 로 나타나며, 이는 시가총액이 회계상 순자산보다 약간 높게 평가받고 있음을 의미합니다. 또한 주가 대비 매출비율은 0.95, EV/EBITDA 는 8.77 로 측정되었습니다. 이 대안적 평가 지표들은 회사가 매출 대비 낮은 프리미엄을 받고 있으며, 기업 가치 대비 조정된 수익성을 고려할 때 상대적으로 합리적인 수준임을 나타냅니다. 52 주 최고 주가는 84.18 달러, 최저 주가는 56.11 달러로 기록되었습니다. 현재 주가는 이 변동 범위 내에서 거래되고 있으며, 구체적으로는 52 주 최고치 대비 약 17% 정도 낮은 수준에 위치합니다. 베타 값은 1.17 로 산출되어, 이 주식의 가격 변동성이 광범위한 시장 변동성보다 약간 더 민감하게 반응함을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 -12.1% 로 감소세를 보였으며, 이익 성장률은 -67.5% 로 더 급격히 하락했습니다. 이익 성장이 매출 성장보다 훨씬 느리다는 점은 비용 절감 노력이나 원가 효율성 개선이 부족했음을 시사하며, 수익성 악화가 주된 원인임을 보여줍니다. 배당금 지급 기업인 경우, 배당 수익률은 4.6% 로, 배당 지급 비율은 81.2% 로 나타났습니다. 이러한 높은 배당 지급 비율은 수익성 감소 상황에서도 배당을 유지하려는 의지를 보여주지만, 실적이 악화되고 있어 배당의 지속 가능성에 대한 우려가 있을 수 있습니다. 회사는 현재 수익을 성장에 재투자하기보다는 높은 배당 지급 비율로 현금 흐름을 주주에게 반환하는 전략을 취하고 있습니다. 전반적으로 이스트먼 케미컬의 성장과 수익 프로파일은 현재 실적 감소와 높은 배당 비율로 특징지어지며, 이는 특수 화학 산업의 순환적 특성과 맞물려 단기적인 변동성을 내포하고 있습니다.

동종업체 비교

Eastman Chemical Company (EMN) 은(는) 특수 화학 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Eastman Chemical Company EMN $8.51B 21.5
Linde plc LIN $238.09B 34.1
The Sherwin-Williams Company SHW $76.77B 29.9
Ecolab Inc. ECL $71.55B 34.4

특수 화학 산업 평균 PER은 54.8배입니다. Eastman Chemical Company의 PER은 21.5입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Eastman Chemical Company 소개

Eastman Chemical Company operates as a specialty materials company in the United States, China, and internationally. The company's Additives & Functional Products segment offers amine derivative-based building blocks, intermediates for surfactants, metam-based soil fumigants, and organic acid-based solutions; specialty coalescent and solvents, paint additives, and specialty polymers; and heat transfer and aviation fluids. It serves transportation, personal care, wellness, food, feed, agriculture, building and construction, water treatment, energy, consumables, durables, and electronics markets. Its Advanced Materials segment provides copolyesters, cellulosic biopolymers, polyvinyl butyral sheets, polyester films and window and protective films for value-added end uses in the transportation, durables, electronics, building and construction, medical and pharma, and consumables end-markets. The company's Chemical Intermediates segment offers olefin and acetyl derivatives, methylamines and salts, higher amines and solvents, ethylene, and commodity solvents; and primary non-phthalate and phthalate plasticizers, and niche non-phthalate plasticizers for industrial chemicals and processing, building and construction, health and wellness, and food and feed. Its Fibers segment provides cellulose acetate tow, triacetin, cellulose acetate flake, acetic acid, and acetic anhydride for use in filtration media primarily cigarette filters; natural and solution dyed acetate yarns, and staple fiber for use in consumables, and health and wellness markets; and wet-laid nonwoven media, specialty and engineered papers, and cellulose acetate fibers for transportation, industrial, agriculture and mining, and aerospace markets. Eastman Chemical Company was founded in 1920 and is headquartered in Kingsport, Tennessee.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$8.51B
PER
21.50
52주 최고가
$83.47
52주 최저가
$56.11
평균 거래량
1.48M
베타
1.06
배당수익률
4.52%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NYSE
국가
United States
직원 수
13,000