Eastman Chemical Company (EMN) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Eastman Chemical Company (EMN) komt op de laatste slotkoers uit op $ 7,26 mld. Het bedrijf valt onder de sector Basisgrondstoffen en daarbinnen onder de branche Specialiteitschemicaliën. Het geregistreerde aantal medewerkers is 13.000.

EMN sloot voor het laatst op $ 63,50 op 21 oktober 2026. De slotkoers was onveranderd ten opzichte van de vorige sessie. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 56,11 en $ 83,47. De laatste slotkoers ligt 13,17% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 8,75 mld. zien. Dat is −6,71% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 9,38 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 474,00 mln. Dat is −47,62% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 4,99%. Dat is 2,3 procentpunt boven de Specialiteitschemicaliën-mediaan van 2,7%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 3,83.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 10,58 mld. in 2022 naar $ 8,75 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 16,58. Dat is 41,39% onder de Specialiteitschemicaliën-mediaan van 28,29. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 9,56. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,61. De koers-omzetverhouding is 0,82. Op koers-omzetverhouding is dat 48,62% onder de Specialiteitschemicaliën-mediaan van 1,59. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 70 Specialiteitschemicaliën-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De gerapporteerde bèta is 1,08. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 31,88%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +5,94%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +2,80% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 5,29% oplevert. Dat is 3,5 procentpunt boven het mediane Specialiteitschemicaliën-dividendrendement van 1,78%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 3,36 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 2,52 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 3,33 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2020 met +31,78%, het zwakste 2022 met −30,38%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +1,82%.