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Capstone Copper Corp. (CS.TO) 주식 분석

Capstone Copper Corp.(CS.TO)는 토론토증권거래소 (TSX)에 상장된 구리 주식이며 캐나다 달러로 거래됩니다.

최종 업데이트: 2026년 10월 21일

CS.TO

CA$11.84

−CA$0.39 (−3.19%)

2026년 10월 21일 · 종가

비교

가격 추이

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CS.TO 주요 지표

2026년 10월 21일 기준

거래

시가: CA$12.18
전일 종가: CA$12.23
당일 변동폭: 11.62–12.20
52주 변동폭: 9.30–18.04
거래량: 406.64만
베타: 2.22

밸류에이션

시가총액: CA$90.45억
PER: 14.10
예상 PER: 9.80
PEG 비율: 0.30
PSR: 3.38
EPS (최근 12개월): 0.84

재무 (회계연도)

매출 (회계연도): CA$23.60억+47.56%
순이익 (회계연도): CA$3.16억+281.00%
순이익률: 17.77%
발행 주식 수: 7.64억
1년 수익률: +7.64%

배당과 일정

실적 발표일: 2026년 10월 29일
평균 거래량: 318.14만

기업이 공시한 지표만 표시됩니다. 데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

핵심 데이터

2026년 10월 21일 기준 CS.TO의 종가는 CA$11.84, 1년 수익률은 +7.64%입니다.

Capstone Copper Corp.(CS.TO)의 시가총액은 CA$90.45억입니다.

CS.TO의 2025 회계연도 매출은 CA$23.60억입니다.

CS.TO 연도별 수익률

Capstone Copper Corp.(CS.TO) 10년 수익률: CA$10,000 투자 결과

1년: CA$10,000 CA$10,764; +7.64%
5년: CA$10,000 CA$20,556; +105.56%
10년: CA$10,000 CA$157,867; +1,478.67%

10년 전 2016년 10월 21일 종가로 Capstone Copper Corp.(CS.TO)에 CA$10,000 투자했다면 2026년 10월 21일 종가 기준 CA$157,867에 달했을 것입니다(누적 +1,478.67%, 연 +31.77%). 주식 분할과 배당을 반영해 조정한 종가로 계산한 과거 수치이며, 수수료와 세금은 반영하지 않았습니다.

연도별 수익률은 일별 종가로 계산했습니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

−57.64%+213.16%−14.08%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

연도	수익률
2026 (부분 연도)	−14.08%
2025	+55.01%
2024	+37.83%
2023	+30.57%
2022	−11.47%
2021	+134.45%
2020	+213.16%
2019	+24.59%
2018	−57.64%
2017	+14.29%
2016 (부분 연도)	+55.56%

2026년 10월 21일 기준.

CS.TO 회계연도별 매출과 이익

회계연도 마감 12월

매출순이익

2022202320242025

회계연도	매출	순이익	순이익률
2025	CA$23.60억	CA$3.16억	13.4%
2024	CA$15.99억	CA$8290.60만	5.2%
2023	CA$13.46억	−CA$1.02억	−7.6%
2022	CA$12.96억	CA$1.22억	9.4%

회계연도	매출	매출총이익	영업이익	순이익	순이익률
2025	CA$23.60억	CA$5.56억	CA$4.82억	CA$3.16억	13.4%
2024	CA$15.99억	CA$2.12억	CA$1.48억	CA$8290.60만	5.2%
2023	CA$13.46억	CA$8301.50만	CA$1804.60만	−CA$1.02억	−7.6%
2022	CA$12.96억	CA$2.08억	CA$1.34억	CA$1.22억	9.4%

회사 보고 통화 기준의 연간 공시 수치입니다. 2025년 12월 31일 기준.

CS.TO 밸류에이션과 구리 중앙값 비교

17개 종목의 중앙값

지표	CS.TO	구리 중앙값	중앙값 대비
PER	14.10	15.57	9% 낮음
PSR	3.38	4.15	19% 낮음
순이익률	17.77%	17.81%	0.0%p 낮음

해당 지표를 공시한 구리 종목 17개의 중앙값입니다. 평균이 아닌 중앙값이라 이상치의 영향을 받지 않습니다. 2026년 10월 21일 기준.

분석

데이터 기반

회사 개요

Capstone Copper Corp.(CS.TO)의 시가총액은 CA$90.45억입니다. 해당 기업은 소재 섹터에 속하며 구리 산업으로 분류됩니다.

CS.TO에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 CA$11.84입니다. 전일 종가 대비 −CA$0.39(−3.19%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 CA$9.30에서 CA$18.04 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 27.31% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 CA$23.60억입니다. 직전 회계연도 합계 CA$15.99억에 견주면 변화율은 +47.56%입니다. 같은 해 순이익은 CA$3.16억입니다. 직전 회계연도 대비 +281.00%의 변화입니다. 순이익률은 17.77% 수준입니다. 최근 12개월 기준 EPS는 0.84입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 CA$12.96억에서 2025 회계연도의 CA$23.60억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 3개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 14.1배 수준입니다. 이는 구리 중앙값 15.57배보다 9.41% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 9.8배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 0.3입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 3.38배 수준입니다. PSR 기준으로는 구리 중앙값 4.15배보다 18.53% 낮습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 구리 기업 17개를 대상으로 산출했습니다.

최근 12개월 총수익률은 +7.64%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +31.77%입니다. 공시된 베타는 2.22입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 58.77%입니다.

성장 및 수익

CS.TO에 대해 기록된 배당이 없습니다.

2026년 들어 현재까지의 총수익률은 −14.08%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2020년 수익률은 +213.16%, 2018년 수익률은 −57.64%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 7개가 상승으로 마감했습니다.

동종업체 비교

Capstone Copper Corp. (CS.TO) 은(는) 구리 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명	티커	시가총액	PER
Capstone Copper Corp.	CS.TO	CA$90.45억	14.1
Southern Copper Corporation	SCCO	$1672.39억	29.6
Freeport-McMoRan Inc.	FCX	$989.42억	33.9
Teck Resources Limited	TECK	$308.00억	17.1