Capstone Copper Corp. (CS.TO) Análise de ações

Visão geral da empresa

Capstone Copper Corp. (CS.TO) tem uma capitalização de mercado de CA$ 11,50 bi. A empresa pertence ao setor Materiais Básicos, na indústria Cobre.

O fecho mais recente registrado para CS.TO é CA$ 15,05, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa −CA$ 0,18 (−1,18%) em relação ao fecho anterior. Nas últimas 52 semanas o preço variou entre CA$ 9,30 e CA$ 18,04. O último fecho situa-se 61,83% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram CA$ 2,36 bi. Em relação ao total de CA$ 1,60 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +47,56%. O lucro líquido do mesmo ano foi CA$ 315,87 mi. Isso representa +281,00% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 17,77%. Isso são 11,3 pontos percentuais acima da mediana de Cobre, que é 6,49%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 0,86.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de CA$ 1,30 bi em 2022 para CA$ 2,36 bi em 2025. Desses 4 anos, 3 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 17,5. Isso é 1,07% acima da mediana de Cobre, que é 17,31. O P/L estimado registrado é 11. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 0,3. Em relação às vendas, a ação é negociada a 4,3 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 1,04% abaixo da mediana de Cobre, que é 4,34. As medianas aqui são calculadas sobre 18 empresas de Cobre que reportam a métrica.

Nos últimos doze meses o preço rendeu +56,77%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +36,10%. O beta reportado é 2,21. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 58,66%.

Crescimento e renda

Não há nenhum dividendo registrado para CS.TO.

No acumulado de 2026 o preço está em +9,22%. Entre os anos civis completos registrados, 2020 rendeu +213,16% e 2018 rendeu −57,64%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta.