Capstone Copper Corp. (CS.TO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Capstone Copper Corp. (CS.TO) weist eine Marktkapitalisierung von 11,50 Mrd. CA$ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Grundstoffe und dort zur Branche Kupfer.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für CS.TO beträgt 15,05 CA$ vom 4. September 2026. Das sind −0,18 CA$ (−1,18 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 9,30 CA$ und 18,04 CA$. Der jüngste Schlusskurs liegt 61,83 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 2,36 Mrd. CA$. Gegenüber dem Vorjahreswert von 1,60 Mrd. CA$ entspricht das einer Veränderung von +47,56 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 315,87 Mio. CA$. Das sind +281,00 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 17,77 %. Das sind 11,3 Prozentpunkte über dem Kupfer-Median von 6,49 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,86.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,30 Mrd. CA$ im Jahr 2022 auf 2,36 Mrd. CA$ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 17,5. Das liegt 1,07 % über dem Kupfer-Median von 17,31. Das erfasste erwartete KGV beträgt 11. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,3. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 4,3-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 1,04 % unter dem Kupfer-Median von 4,34. Die hier genannten Mediane stammen aus 18 Kupfer-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +56,77 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +36,10 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 2,21. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 58,66 %.

Wachstum & Erträge

Für CS.TO ist keine Dividende erfasst.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +9,22 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2020 +213,16 % und 2018 −57,64 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.