Carpenter Technology Corporation (CRS) 주식 분석

회사 개요

Carpenter Technology Corporation(CRS)의 시가총액은 $235.57억입니다. 해당 기업은 산업재 섹터에 속하며 금속 가공 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 4,500명입니다.

CRS에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 9월 4일의 $475.33입니다. 전일 종가 대비 +$7.85(+1.68%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $228.00에서 $625.99 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 108.48% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $28.77억입니다. 직전 회계연도 합계 $27.60억에 견주면 변화율은 +4.25%입니다. 같은 회계연도는 $3.76억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +101.61%의 변화입니다. 순이익률은 16.96% 수준입니다. 금속 가공 중앙값 4.7%보다 12.3%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 10.52입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $18.36억에서 2025 회계연도의 $28.77억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 3개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 45.18배 수준입니다. 이는 금속 가공 중앙값 19.53배보다 131.34% 높습니다. 기록상 예상 PER은 29.93배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.59입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 7.54배 수준입니다. PSR 기준으로는 금속 가공 중앙값 1.33배의 5.7배에 해당합니다. 이들 지표를 공시한 금속 가공 기업은 20개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.26입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 48.93%입니다. 최근 1년 기준 가격 수익률은 +98.21%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +31.31%에 해당합니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 0.17%입니다. 금속 가공 중앙값 배당수익률 0.83%보다 0.7%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $0.80입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 25일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.60입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.80입니다.

2026년 들어 현재까지의 가격 변동은 +51.13%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2024년으로 +141.72%, 가장 약했던 해는 2020년으로 −39.44%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 7개가 상승으로 마감했습니다.