The Boeing Company (BA) 주식 분석

회사 개요

The Boeing Company(BA)에 시장이 매기는 가치는 $1505.42억입니다. 해당 기업은 산업재 섹터에 속하며 항공우주 및 방위 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 182,000명입니다.

기록상 52주 가격 범위는 $176.77에서 $254.35까지입니다. BA에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $192.28입니다. 전일 종가 대비 +$1.81(+0.95%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 8.77% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $894.63억입니다. 직전 회계연도 매출 $665.17억 대비 +34.50%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $22.35억입니다. 순이익률은 2.59% 수준입니다. 항공우주 및 방위 중앙값 5.29%보다 2.7%포인트 낮습니다. 최근 12개월 주당순이익은 2.8입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $666.08억에서 2025 회계연도의 $894.63억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 1개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 68.03배에 해당합니다. 이는 항공우주 및 방위 중앙값 33.91배보다 100.62% 높습니다. 예상 이익 기준 PER은 50.69배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.5입니다. PSR(주가매출비율)은 1.6배입니다. PSR 기준으로는 항공우주 및 방위 중앙값 3.81배보다 57.99% 낮습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 항공우주 및 방위 기업 98개를 대상으로 산출했습니다.

최근 12개월 총수익률은 −11.50%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +4.42%입니다. 공시된 베타는 1.26입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 41.93%입니다.

성장 및 수익

기록상 BA의 가장 최근 배당은 2020년의 것입니다. 배당은 5개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2020년에는 1회 지급으로 주당 합계 $2.06입니다. 그 전해인 2019년에는 주당 합계 $8.22입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 −11.44%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2017년 수익률은 +94.71%, 2020년 수익률은 −33.90%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다.