Carpenter Technology Corporation (CRS) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Carpenter Technology Corporation (CRS) heeft een beurswaarde van $ 23,56 mld. Het bedrijf valt onder de sector Industrie en daarbinnen onder de branche Metaalbewerking. Het geregistreerde aantal medewerkers is 4.500.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor CRS is $ 475,33, van 4 september 2026. Dat is $ +7,85 (+1,68%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 228,00 en $ 625,99. De laatste slotkoers ligt 108,48% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 2,88 mld. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 2,76 mld. is dat een verandering van +4,25%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 376,00 mln. Dat is +101,61% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 16,96%. Dat is 12,3 procentpunt boven de Metaalbewerking-mediaan van 4,7%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 10,52.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,84 mld. in 2022 naar $ 2,88 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 45,18. Dat is 131,34% boven de Metaalbewerking-mediaan van 19,53. De vastgelegde verwachte K/W is 29,93. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,59. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 7,54 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 5,7 keer de Metaalbewerking-mediaan van 1,33. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 20 Metaalbewerking-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,26. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 48,93%. Het koersrendement over één jaar is +98,21%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +31,31% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 0,17%. Dat is 0,7 procentpunt onder het mediane Metaalbewerking-dividendrendement van 0,83%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,80 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 25 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,60 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,80 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +51,13%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2024 met +141,72%, het zwakste 2020 met −39,44%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus.