ESAB Corporation (ESAB) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

ESAB Corporation (ESAB) heeft een beurswaarde van $ 4,12 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Metaalbewerking, binnen de sector Industrie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 10.300.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor ESAB is $ 66,36, van 21 oktober 2026. Dat is $ +1,17 (+1,79%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 62,74 en $ 137,42. De laatste slotkoers ligt 5,77% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 2,84 mld. zien. Dat is +3,71% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 2,74 mld. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 226,77 mln. Dat is −14,38% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 5,75%. Dat is 0,6 procentpunt boven de Metaalbewerking-mediaan van 5,14%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 3,21.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 2,59 mld. in 2022 naar $ 2,84 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 20,67 keer de winst. Dat is 15,09% boven de Metaalbewerking-mediaan van 17,96. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 10,41. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,65. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 1,37 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 14,8% boven de Metaalbewerking-mediaan van 1,2. De hier genoemde medianen zijn berekend over 19 Metaalbewerking-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Het totaalrendement over één jaar is −46,03%. Gemeten over 3 jaar komt dat neer op +0,96% per jaar bij herbelegging. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,14. De dagrendementen over 4 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 37,18%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 0,74%. Dat is 0,2 procentpunt onder het mediane Metaalbewerking-dividendrendement van 0,99%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,48 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 2 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 5 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,22 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,38 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −40,47%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2023 met +85,23%, het zwakste 2025 met −6,55%. De gegevens bevatten 3 volledige kalenderjaren, waarvan 2 met een plus.