USA Compression Partners, LP (USAC) 株式分析

企業概要

市場はUSA Compression Partners, LP（USAC）を$36.48億と評価しています。エネルギーセクターの石油・ガス機器・サービス業界に分類されています。記録上の従業員数は885人です。

USACの直近の終値は2026年10月21日の$25.17です。前日終値との差は−$0.38（−1.49%）です。記録上の52週レンジは$21.85から$30.55までです。直近の終値は、その52週安値を15.19%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$9.98億です。前会計年度の売上高$9.50億に対して、+5.01%の変化です。同年の純利益は$1.11億でした。前会計年度に対して、+11.79%の変化です。公表されている純利益率は12.43%です。石油・ガス機器・サービスの中央値4.89%を7.5ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は1.06です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$7.05億から2025年度の$9.98億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績PERは23.75倍です。これは石油・ガス機器・サービスの中央値22.66倍を4.81%上回っています。予想利益ベースのPERは15.47倍です。PSR（株価売上高倍率）は3.1倍です。PSRでは、石油・ガス機器・サービスの中央値1.23倍を151.31%上回っています。これらの指標を開示している石油・ガス機器・サービス企業は65社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

直近1年間のトータルリターンは+17.18%です。10 年にわたる年率リターンは+15.62%です。公表されているベータは0.25です。直近10 年の年率ボラティリティは42.74%です。

成長と収益

実績配当利回りは8.22%です。石油・ガス機器・サービスの中央値利回り1.89%を6.3ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$2.10です。記録上の権利落ち日は2026年10月26日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$1.58です。その前年の2025年は1株当たり合計$2.10でした。

2026年の年初来のトータルリターンは+16.26%です。記録上の完全な暦年のうち、2019年のリターンは+57.91%、2018年のリターンは−11.29%です。記録上の完全な暦年9年のうち、7年がプラスで終えています。