USA Compression Partners, LP (USAC) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet USA Compression Partners, LP (USAC) mit 3,65 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen im Sektor Energie zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 885.

Der letzte Schlusskurs von USAC lag am 21. Oktober 2026 bei 25,17 $. Das sind −0,38 $ (−1,49 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 21,85 $ bis 30,55 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 15,19 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 998,10 Mio. $ aus. Das sind +5,01 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 950,45 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 111,32 Mio. $. Das sind +11,79 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 12,43 %. Das sind 7,5 Prozentpunkte über dem Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Median von 4,89 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,06.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 704,60 Mio. $ im Jahr 2022 auf 998,10 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 23,75. Das liegt 4,81 % über dem Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Median von 22,66. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 15,47. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3,1. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 151,31 % über dem Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Median von 1,23. Diese Kennzahlen werden von 65 Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +17,18 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +15,62 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,25. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 42,74 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 8,22 %. Das sind 6,3 Prozentpunkte über der Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Medianrendite von 1,89 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 2,10 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 26. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,58 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,10 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +16,26 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2019 +57,91 % und 2018 −11,29 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.