TXO Partners, L.P. (TXO) 株式分析

企業概要

TXO Partners, L.P.（TXO）の時価総額は$8.35億です。同社はエネルギーセクターに属し、石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。同社は従業員数224人を公表しています。

記録上、TXOの最新の終値は$15.06で、日付は2026年9月4日です。前日終値との差は+$0.07（+0.47%）です。過去52週間の価格は$10.12から$15.27の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を48.81%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高は$4.01億でした。前会計年度の売上高$2.83億に対して、+41.80%の変化です。同年は純損失$2161.90万で着地しました。公表されている純利益率は−9.23%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値11.54%を20.8ポイント下回っています。過去12か月の1株当たり利益は−0.73です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$2.46億から2025年度の$4.01億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、1年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

直近に公表された利益がマイナスのため、実績PERは算出されません。予想利益ベースのPERは13.21倍です。売上高に対して、株価は売上高の2.06倍の水準で取引されています。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.33倍を11.7%下回っています。ここでの中央値は、指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業122社を対象に算出しています。

過去12か月の価格リターンは+17.78%です。3 年で見ると、複利ベースで年−1.76%に相当します。市場全体に対するベータは0.01と報告されています。直近3 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは28.1%です。

成長と収益

実績配当利回りは9.41%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.49%を5.9ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$1.41です。記録上の権利落ち日は2026年8月14日です。配当は4暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$1.06です。その前年の2025年は1株当たり合計$2.02でした。

記録上、最も強かった完全な暦年は2024年で+4.48%、最も弱かったのは2025年で−27.94%です。記録上の完全な暦年3年のうち、1年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は+48.69%です。