TXO Partners, L.P. (TXO) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

TXO Partners, L.P. (TXO) affiche une capitalisation boursière de 772,37 M $. L'entreprise relève du secteur Énergie, dans l'industrie Pétrole et Gaz E&P. L'entreprise déclare 224 employés.

La clôture la plus récente enregistrée pour TXO est 13,93 $, à la date du 21 octobre 2026. Cela représente −0,12 $ (−0,85 %) par rapport à la clôture précédente. Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 10,12 $ et 15,58 $. La dernière clôture se situe 37,65 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 401,01 M $. Cela représente +41,80 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 282,81 M $. Le même exercice s'est clos sur une perte nette de 21,62 M $. La marge bénéficiaire communiquée est de −9,23 %. Cela représente 21,3 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 12,09 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de −0,74.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 246,40 M $ en 2022 à 401,01 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 1 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Aucun ratio cours/bénéfice ne s'applique : le dernier bénéfice déclaré est négatif. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 7,26. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 1,9 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 21,06 % en dessous de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 2,41. Les médianes portent ici sur 116 entreprises de l'industrie Pétrole et Gaz E&P qui communiquent la métrique.

Sur les douze derniers mois, le rendement total est de +18,36 %. Mesuré sur 3 ans, cela représente −1,00 % par an en composé. Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,03. Les rendements quotidiens sur 3 ans s'annualisent en une volatilité de 28,02 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 10,04 %. Cela représente 6,8 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Pétrole et Gaz E&P, qui est de 3,27 %. Le taux annuel indiqué est de 1,41 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 14 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 4 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 1,06 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 2,02 $ par action.

La meilleure année civile complète enregistrée est 2024, à +4,48 % ; la plus faible est 2025, à −27,94 %. Sur les 3 années civiles complètes enregistrées, 1 ont terminé en hausse. 2026 est encore en cours ; le rendement total affiche +37,54 % depuis le début de l'année.