TXO Partners, L.P. (TXO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

TXO Partners, L.P. (TXO) weist eine Marktkapitalisierung von 772,37 Mio. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Energie und dort zur Branche Öl & Gas E&P. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 224 an.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für TXO beträgt 13,93 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,12 $ (−0,85 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 10,12 $ und 15,58 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 37,65 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 401,01 Mio. $. Das sind +41,80 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 282,81 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettoverlust von 21,62 Mio. $. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt −9,23 %. Das sind 21,3 Prozentpunkte unter dem Öl & Gas E&P-Median von 12,09 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt −0,74.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 246,40 Mio. $ im Jahr 2022 auf 401,01 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 1 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Ein KGV auf Zwölfmonatssicht entfällt: Der zuletzt ausgewiesene Gewinn ist negativ. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 7,26. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,9-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 21,06 % unter dem Öl & Gas E&P-Median von 2,41. Die hier genannten Mediane stammen aus 116 Öl & Gas E&P-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +18,36 %. Gemessen über 3 Jahre entspricht das −1,00 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,03 angegeben. Die Tagesrenditen über 3 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 28,02 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 10,04 %. Das sind 6,8 Prozentpunkte über der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,27 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,41 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 14. August 2026. Dividenden sind für 4 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,06 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,02 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2024 mit +4,48 %, das schwächste 2025 mit −27,94 %. Im Datensatz stehen 3 vollständige Kalenderjahre, davon 1 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +37,54 %.