Smart Sand, Inc. (SND) 株式分析

企業概要

市場はSmart Sand, Inc.（SND）を$2.23億と評価しています。同社はエネルギーセクターに属し、石油・ガス機器・サービス業界に分類されています。同社は従業員数318人を公表しています。

SNDの直近の終値は2026年10月21日の$5.27です。前日終値との差は+$0.02（+0.38%）です。記録上の52週レンジは$2.06から$5.92までです。直近の終値は、その52週安値を155.83%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$3.30億です。前会計年度の合計$3.11億と比べると、変化率は+6.03%です。同年は純利益$134.50万で着地しました。前会計年度に対して、−55.05%の変化です。純利益率は2.71%で推移しています。石油・ガス機器・サービスの中央値4.89%を2.2ポイント下回っています。過去12か月の1株当たり利益は0.26です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$2.56億から2025年度の$3.30億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、3年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

SNDは実績PER20.27倍で取引されています。これは石油・ガス機器・サービスの中央値22.66倍を10.55%下回っています。予想利益ベースのPERは17倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは0.86です。PSR（株価売上高倍率）は0.58倍です。PSRでは、石油・ガス機器・サービスの中央値1.23倍を53.22%下回っています。これらの指標を開示している石油・ガス機器・サービス企業は65社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

過去12か月のトータルリターンは+169.50%です。10 年にわたる年率リターンは−5.65%です。市場全体に対するベータは0.36と報告されています。直近10 年の年率ボラティリティは71.65%です。

成長と収益

記録上、SNDの直近の配当は2026年のものです。配当は3暦年分が記録されており、2026年は2回の支払いで1株当たり合計$0.20です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.15でした。

記録上の完全な暦年のうち、2025年のリターンは+89.81%、2018年のリターンは−74.36%です。記録上の完全な暦年9年のうち、6年がプラスで終えています。2026年の年初来のトータルリターンは+37.33%です。