Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) 株式分析

企業概要

市場はPeyto Exploration & Development Corp.（PEY.TO）をCA$52.32億と評価しています。同社はエネルギーセクターに属し、石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。

PEY.TOの直近の終値は2026年10月21日のCA$25.44です。前日終値との差は−CA$0.06（−0.24%）です。過去52週間の価格はCA$19.77からCA$29.22の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を28.68%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高はCA$11.04億です。前会計年度の売上高CA$9.08億に対して、+21.50%の変化です。同年は純利益CA$4.19億で着地しました。前会計年度に対して、+49.19%の変化です。純利益率は40.24%で推移しています。石油・ガス探鉱・生産の中央値12.09%を28.2ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は2.38となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度のCA$16.32億から2025年度のCA$11.04億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の10.69倍の水準です。これは石油・ガス探鉱・生産の中央値14.65倍を27.03%下回っています。予想利益ベースのPERは11.78倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは2.38です。売上高に対して、株価は売上高の4.26倍の水準で取引されています。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.41倍を76.87%上回っています。これらの指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業は116社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

直近1年間のトータルリターンは+35.19%です。10 年で見ると、複利ベースで年+2.08%に相当します。公表されているベータは0.56です。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは43.2%です。

成長と収益

PEY.TOは配当を支払っており、配当利回りは5.65%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.27%を2.4ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たりCA$1.44です。記録上の権利落ち日は2026年10月30日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は8回の支払いで1株当たり合計CA$0.92です。その前年の2025年は1株当たり合計CA$1.32でした。

記録上の完全な暦年のうち、2021年のリターンは+228.17%、2017年のリターンは−51.87%です。記録上の完全な暦年9年のうち、4年がプラスで終えています。2026年の年初来のトータルリターンは+15.60%です。