Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) mit 5,21 Mrd. CA$. Das Unternehmen gehört zum Sektor Energie und dort zur Branche Öl & Gas E&P.

Der letzte Schlusskurs von PEY.TO lag am 4. September 2026 bei 25,35 CA$. Das sind +0,04 CA$ (+0,16 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 17,92 CA$ und 29,22 CA$. Der jüngste Schlusskurs liegt 41,46 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 1,10 Mrd. CA$ aus. Das sind +21,50 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 908,25 Mio. CA$ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 418,59 Mio. CA$. Das sind +49,19 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 40,24 %. Das sind 28,7 Prozentpunkte über dem Öl & Gas E&P-Median von 11,54 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 2,39.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,63 Mrd. CA$ im Jahr 2022 auf 1,10 Mrd. CA$ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 10,61-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 29,27 % unter dem Öl & Gas E&P-Median von 15. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 11,74. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 2,38. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 4,25-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 82,35 % über dem Öl & Gas E&P-Median von 2,33. Diese Kennzahlen werden von 122 Öl & Gas E&P-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +43,58 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +2,12 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,3. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 43,21 %.

Wachstum & Erträge

PEY.TO zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 5,69 %. Das sind 2,2 Prozentpunkte über der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,49 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,44 CA$ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 31. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,92 CA$ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,32 CA$ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +228,17 % und 2017 −51,87 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +15,19 %.