StockVS

Penguin Solutions, Inc. (PENG) 株式分析

テクノロジー

Penguin Solutions, Inc.

$54.95

+$1.74 (+3.27%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

Penguin Solutions, Inc.は、エンタープライズソリューションの設計、構築、展開および管理を世界的に提供し、ハードウェア、ソフトウェア、サービスを通じてコアおよびクラウド環境向けの技術計算に特化しています。同社は情報テクノロジーサービス業界に属し、技術サービスセクターにおける重要なプレイヤーとしての地位を築いています。市場時価総額は 11 億 6000 万米ドル、年間売上高は 13 億 5000 万米ドル、従業員数は 2900 名に達しており、中堅規模のテクノロジー企業としての規模を有しています。これらの財務規模は、同社が先進的なコンピューティング、統合メモリ、最適化 LED の 3 つのセグメントを通じて事業を展開していることを示しており、一定の市場シェアと事業の多角化を反映しています。

財務健全性

同社の売上高(過去 12 ヶ月)は 13 億 5000 万米ドルで、純利益は 3810 万米ドル、EBITDA は 1 億 3930 万米ドルです。売上高と純利益の間に約 13 億 1000 万米ドルのギャップが存在することは、コスト構造において営業費や一般管理費が売上総利益を大幅に上回っていることを示しており、利益率の低下圧力が働いていることを意味します。フリーキャッシュフローは 1 億 1950 万米ドルであり、これは同社が資本支出や債務返済などに柔軟に対応できる財務的流動性を保持していることを示唆しています。売上総利益率は 28.3%、営業利益率は 7.8%、純利益率は 4.1% と、いずれも比較的低水準にあり、製造コストや販売費の圧力が利益を抑制している状況が読み取れます。現金保有額は 4 億 8910 万米ドルですが、負債は 5 億 950 万米ドルで、負債対資本比率は 83.44% と高い水準にあり、バランスシートはレバレッジを効かせた構造をとっています。流動性比率は 2.10 であり、これは短期債務を十分に上回る流動資産を保有しており、短期的な資金繰りに問題がないことを示しています。自己資本利益率は 9.6%、総資産利益率は 3.0% で、前者は資本効率を、後者は資産全体の収益生成能力を測る指標として管理の効果を反映しています。

バリュエーション評価

trailing P/E ラティオは 31.60 倍、Forward P/E は 8.67 倍であり、この大幅な差は市場が将来の利益成長を強く期待しており、現在の利益水準は一時的に低いことを示唆しています。株価対純資産比率は 2.96 倍で、簿価に対して約 3 倍の市場プレミアムが付けられており、投資家は同社の成長ポテンシャルや資産価値を過小評価していないと判断しています。株価対売上高比率は 0.86 倍で、EV/EBITDA は 9.75 倍であり、これらの代替評価指標は売上ベースでの安価な評価と、キャッシュフローベースでの合理的な評価を示唆しています。52 週高値は 29.80 米ドル、52 週安値は 14.20 米ドルであり、現在の株価はこれらのレンジのどこに位置するかは変動しますが、この範囲内での変動幅はボラティリティを示しています。ベータ値は 2.22 であり、これは広範な市場指数に対して株価が約 2 倍のボラティリティで変動することを意味し、市場全体の動きよりも激しく反応する特性を持っています。

Growth & Income

売上高の年次成長率は -6.2%、利益の年次成長率は 544.4% で、利益は売上高よりもはるかに速いペースで回復または拡大しており、コスト削減や収益構造の改善が功を奏したことを示しています。同社は配当支払いを行っておらず、配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0% です。利益を配当として還元するのではなく、事業再投資や債務返済、または株主還元以外の用途に充当していることがこの 0% の支払比率から明らかです。全体として、同社は収益縮小局面から利益急回復のパターンを見せ、配当収入ではなく成長と財務構造の改善に注力するプロファイルを示しています。

同業他社比較

Penguin Solutions, Inc. (PENG) はIT サービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Penguin Solutions, Inc. PENG $2.80B 76.0
International Business Machines Corporation IBM $235.62B 22.2
Accenture plc ACN $108.93B 14.5
Infosys Limited INFY $48.90B 15.1

IT サービス業界の平均PERは34.8倍です。Penguin Solutions, Inc.のPERは76.0です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Penguin Solutions, Inc.について

Penguin Solutions, Inc. designs, builds, deploys and manages enterprise solutions worldwide. The company operates through three segments: Advanced Computing, Integrated Memory, and Optimized LED. It offers hardware, software, and services focusing on technical computing for core and cloud environments through high-performance computing and AI solutions under the Penguin Solutions, Penguin Computing, Stratus, and Penguin Edge brands. The company also provides Penguin Solutions OriginAI, an AI infrastructure solution for customers deploying GPUs at scale; continuous availability of customers critical data and applications in data centers and edge locations under the Stratus brand products; and dynamic random-access memory, modules, solid-state/flash storage, and other integrated memory solutions to networking and telecom, data analytics, AI, and ML under the SMART Modular Technologies brand. In addition, it provides Zefr, a memory module; Altus and AMD EPYC based servers for expansive memory for AI workloads; flash memory products comprising solid-state drives, Serial Advanced Technology Attachment, and PCIe NVMe products in 2.5 enclosures, M.2, EDSFF, and other module form factors; and multimediacard and embedded and removable USB products, and SD and microSD Card configurations, as well as firmware development. Further, the company offers procurement, logistics, inventory management, temporary warehousing, programming, kitting, and packaging supply chain services; and LEDs under the Cree LED brand; Cree LED XLamp and J Series packaged LED components. It serves OEMs, enterprise, government, and other end customers through direct and third-party channels. The company has a collaboration with Deepgram and Dell Technologies. The company was formerly known as SMART Global Holdings, Inc. and changed its name to Penguin Solutions, Inc. in October 2024. Penguin Solutions, Inc. was founded in 1988 and is headquartered in Fremont, California.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
$2.80B
PER
76.01
52週高値
$54.28
52週安値
$16.04
平均出来高
2.05M
ベータ
2.65

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
2,900