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Penguin Solutions, Inc. (PENG) 株式分析

Penguin Solutions, Inc.(PENG)はナスダックに上場するIT サービスの株式で、米ドル建てで取引されています。

PENG

$51.76

+$3.13 (+6.44%)

2026年9月4日 · 終値

比較

株価推移

ホバーすると日々の終値が表示されます。点線は期間の始値を示します。

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PENG 主要指標

2026年9月4日時点
取引
始値
$50.01
前日終値
$48.63
本日の値幅
49.22–51.83
52週の値幅
16.04–89.86
出来高
1.13M
ベータ市場全体に対する株価の変動の大きさ。1.0で市場並み、上回ると値動きが大きく、下回ると小さくなります。
2.85
株価指標
時価総額
$26.52億
PER
37.24
予想PER株価を過去ではなく今後1年の予想利益で割った指標です。
15.48
PSR時価総額を年間売上高で割った指標。赤字でPERが計算できない企業の評価に使われます。
1.77
EPS(過去12か月)過去12か月に1株当たりに帰属する利益です。
1.39
業績(年度)
売上高(年度)
$13.69億+16.91%
純利益(年度)
$2539.10万
純利益率売上高のうち、すべての費用と税金を差し引いて利益として残る割合です。
6.44%
発行済株式数投資家が保有する株式の総数です。時価総額はこの数に株価を掛けたものです。
51.24M
1年リターン
+109.47%
配当・日程
決算発表日
2026年10月13日
平均出来高
3.17M

企業が開示している指標のみを表示しています。 データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

PENG 年別リターン

暦年リターンは日次終値から算出しています。 年度途中の期間は淡色で表示し、アスタリスクを付けています。

リターン
2026 (年度途中)+164.62%
2025+1.93%
2024+1.37%
2023+27.22%
2022−58.08%
2021+88.65%
2020−0.82%
2019+27.74%
2018−11.87%
2017 (年度途中)+150.56%

2026年9月4日時点。

PENG 会計年度別の売上高と利益

8月決算
会計年度売上高純利益純利益率
2025$13.69億$2539.10万1.9%
2024$11.71億−$5247.20万−4.5%
2023$14.41億−$1.88億−13.0%
2022$13.96億$6655.70万4.8%
会計年度売上高売上総利益営業利益純利益純利益率
2025$13.69億$3.94億$7419.80万$2539.10万1.9%
2024$11.71億$3.41億$1829.50万−$5247.20万−4.5%
2023$14.41億$4.15億$5683.70万−$1.88億−13.0%
2022$13.96億$3.91億$1.09億$6655.70万4.8%

会社の報告通貨による、公表ベースの年次数値です。 2025年8月31日時点。

PENGのバリュエーションとIT サービス中央値の比較

78銘柄の中央値
指標PENGIT サービスの中央値中央値との差
PER37.2415.76136%高い
PSR1.771.0470%高い
純利益率6.44%0.88%5.6ポイント高い

指標を開示しているIT サービス銘柄78社の中央値です。平均ではなく中央値なので、外れ値の影響を受けません。 2026年9月4日時点。

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サードパーティのソースから提供されたニュース。投資助言ではありません。

分析

データから生成

企業概要

Penguin Solutions, Inc.(PENG)の時価総額は$26.52億です。テクノロジーセクターのIT サービス業界に分類されています。記録上の従業員数は2,900人です。

PENGの直近の終値は2026年9月4日の$51.76です。前日終値との差は+$3.13(+6.44%)です。過去52週間の価格は$16.04から$89.86の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を222.69%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高は$13.69億でした。前会計年度の合計$11.71億と比べると、変化率は+16.91%です。同年の純利益は$2539.10万でした。純利益率は6.45%で推移しています。IT サービスの中央値0.88%を5.6ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は1.39となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$13.96億から2025年度の$13.69億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、2年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績PERは37.24倍です。これはIT サービスの中央値15.76倍を136.29%上回っています。記録上の予想PERは15.48倍です。売上高に対して、株価は売上高の1.77倍の水準で取引されています。PSRでは、IT サービスの中央値1.04倍を70.2%上回っています。これらの指標を開示しているIT サービス企業は78社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

直近1年間の価格リターンは+109.47%です。5 年にわたる年率リターンは+16.68%です。公表されているベータは2.85です。直近9 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは64.46%です。

成長と収益

PENGの配当は記録されていません。

2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は+164.62%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2021年で+88.65%、最も弱かったのは2022年で−58.08%です。記録上の完全な暦年8年のうち、5年がプラスで終えています。

同業他社比較

Penguin Solutions, Inc. (PENG) はIT サービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Penguin Solutions, Inc. PENG $26.52億 37.2
International Business Machines Corporation IBM $2212.98億 20.8
Accenture plc ACN $1142.62億 14.9
Infosys Limited INFY $473.89億 15.0

IT サービス業界の平均PERは15.8倍です。Penguin Solutions, Inc.のPERは37.2です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。

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Penguin Solutions, Inc.について

Penguin Solutions, Inc. designs, builds, deploys and manages enterprise solutions worldwide. The company operates through three segments: Advanced Computing, Integrated Memory, and Optimized LED. It offers hardware, software, and services focusing on technical computing for core and cloud environments through computing and AI solutions. The company also provides Penguin Solutions OriginAI, an AI infrastructure solution for customers deploying GPUs at scale; continuous availability of customers critical data and applications in data centers and edge locations under the Stratus brand products; and dynamic random-access memory, modules, solid-state/flash storage, and integrated memory solutions to networking and telecom, data analytics, AI, and ML under the SMART Modular Technologies brand. In addition, it provides Zefr, a memory module; Altus and AMD EPYC based servers for expansive memory for AI workloads; flash memory products comprising solid-state drives, Serial Advanced Technology Attachment, and PCIe NVMe products in 2.5 enclosures, M.2, EDSFF, and other form factors; and multimediacard and embedded and removable USB products, SD and microSD Card configurations, and firmware development. Further, the company offers procurement, logistics, inventory management, temporary warehousing, programming, kitting, and packaging supply chain services; and LEDs under the Cree LED brand; Cree LED XLamp and J Series packaged LED components. It serves OEMs, enterprises, government, and other customers through direct and third-party channels. The company has a strategic collaboration with Deepgram, Dell Technologies, and ZulaFly to offer healthcare, location-based workflow, and safety solutions. The company was formerly known as SMART Global Holdings, Inc. and changed its name to Penguin Solutions, Inc. in October 2024. Penguin Solutions, Inc. was founded in 1988 and is headquartered in Fremont, California.

企業説明は英語で表示されています。

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