Penguin Solutions, Inc. (PENG) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Penguin Solutions, Inc. (PENG) weist eine Marktkapitalisierung von 2,99 Mrd. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie zugeordnet.

Der letzte Schlusskurs von PENG lag am 21. Oktober 2026 bei 58,38 $. Das sind +2,06 $ (+3,66 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 16,04 $ und 89,86 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 263,97 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 1,37 Mrd. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 1,17 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +16,91 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 25,39 Mio. $. Die Gewinnmarge liegt bei 10,43 %. Das sind 8,1 Prozentpunkte über dem IT-Dienstleistungen-Median von 2,3 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 2,6.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,40 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 1,37 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 2 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 22,45. Das liegt 23,49 % über dem IT-Dienstleistungen-Median von 18,18. Das erfasste erwartete KGV beträgt 11,11. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,73-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 40,39 % über dem IT-Dienstleistungen-Median von 1,23. Diese Kennzahlen werden von 81 IT-Dienstleistungen-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +167,06 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +18,34 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 2,86. Die Tagesrenditen über 9 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 64,58 %.

Wachstum & Erträge

Für PENG ist keine Dividende erfasst.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +198,47 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +88,65 %, das schwächste 2022 mit −58,08 %. Im Datensatz stehen 8 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.