NVDA+0,84%AAPL−2,51%GOOGL−1,17%MSFT−2,04%AMZN−0,15%TSM+2,85%SPCX−1,20%AVGO+0,21%
StockVS

NASDAQ · Servizi di Tecnologia dell'Informazione · USD

Penguin Solutions, Inc. (PENG) Analisi del titolo

Penguin Solutions, Inc. (PENG) è un'azione del settore Servizi di Tecnologia dell'Informazione quotata su NASDAQ e negoziata in dollaro statunitense.

PENG

51,76 $

+3,13 $ (+6.44%)

4 set 2026 · Chiusura mercato

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Statistiche chiave di PENG

Dati al 4 set 2026
Negoziazione
Apertura
50,01 $
Chiusura precedente
48,63 $
Intervallo del giorno
49,22–51,83
Intervallo 52 settimane
16,04–89,86
Volume
1.13M
BetaQuanto il titolo si muove rispetto al mercato. 1,0 segue il mercato; sopra oscilla di più, sotto di meno.
2.85
Valutazione
Capitalizzazione
2,65 Mld $
Rapporto P/E
37.24
P/E prospetticoPrezzo dell'azione diviso per l'utile atteso del prossimo anno, non di quello trascorso.
15.48
Rapporto P/SValore di mercato diviso per i ricavi annui. Utile per società non ancora redditizie, dove il P/E non esiste.
1.77
EPS (12 m)Utile attribuibile a ciascuna azione negli ultimi dodici mesi.
1.39
Bilancio (esercizio)
Ricavi (esercizio)
1,37 Mld $+16.91%
Utile netto (esercizio)
25,39 Mln $
Margine di profittoQuota dei ricavi che resta come utile dopo costi e imposte.
6.44%
Azioni in circolazioneNumero totale di azioni in mano agli investitori. Il valore di mercato è questa cifra per il prezzo dell'azione.
51.24M
Rendimento 1 anno
+109.47%
Dividendo e date
Data dei risultati
13 ottobre 2026
Volume Medio
3.17M

Sono mostrati solo gli indicatori che la società riporta. Dati forniti da Yahoo Finance tramite yfinance. Aggiornato quotidianamente.

Rendimento di PENG per anno solare

Rendimenti per anno solare calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

AnnoRendimento
2026 (anno parziale)+164.62%
2025+1.93%
2024+1.37%
2023+27.22%
2022−58.08%
2021+88.65%
2020−0.82%
2019+27.74%
2018−11.87%
2017 (anno parziale)+150.56%

Dati al 4 settembre 2026.

Ricavi e utili di PENG per esercizio

Chiusura esercizio: agosto
EsercizioRicaviUtile nettoMargine netto
20251,37 Mld $25,39 Mln $1.9%
20241,17 Mld $−52,47 Mln $−4.5%
20231,44 Mld $−187,53 Mln $−13.0%
20221,40 Mld $66,56 Mln $4.8%
EsercizioRicaviUtile lordoReddito operativoUtile nettoMargine netto
20251,37 Mld $394,27 Mln $74,20 Mln $25,39 Mln $1.9%
20241,17 Mld $340,78 Mln $18,30 Mln $−52,47 Mln $−4.5%
20231,44 Mld $415,17 Mln $56,84 Mln $−187,53 Mln $−13.0%
20221,40 Mld $391,05 Mln $108,50 Mln $66,56 Mln $4.8%

Dati annuali come riportati, nella valuta di bilancio della società. Dati al 31 agosto 2025.

Valutazione di PENG rispetto alla mediana Servizi di Tecnologia dell'Informazione

Mediana su 78 azioni
IndicatorePENGMediana Servizi di Tecnologia dell'InformazioneRispetto alla mediana
P/E37.2415.76136% sopra
Rapporto P/S1.771.0470% sopra
Margine di profitto6.44%0.88%5.6 p.p. sopra

Mediane su 78 azioni Servizi di Tecnologia dell'Informazione che riportano l'indicatore. Mediane, non medie, così un valore anomalo non le sposta. Dati al 4 settembre 2026.

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Notizie fornite da fonti di terze parti. Non costituisce consulenza finanziaria.

Analisi

Derivato dai dati

Panoramica dell'azienda

Penguin Solutions, Inc. (PENG) ha una capitalizzazione di mercato di 2,65 Mld $. È classificata nell'industria Servizi di Tecnologia dell'Informazione, all'interno del settore Tecnologia. L'organico registrato è di 2900 dipendenti.

PENG ha chiuso l'ultima volta a 51,76 $ il 4 settembre 2026. Si tratta di +3,13 $ (+6,44%) rispetto alla chiusura precedente. Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 16,04 $ e 89,86 $. L'ultima chiusura si colloca 222,69% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

I ricavi dell'esercizio 2025 sono stati 1,37 Mld $. Rispetto al totale di 1,17 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +16,91%. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 25,39 Mln $. Il margine di utile si attesta a 6,45%. Si tratta di 5,6 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Servizi di Tecnologia dell'Informazione, pari a 0,88%. L'utile per azione sugli ultimi dodici mesi ammonta a 1,39.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 1,40 Mld $ nel 2022 a 1,37 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 2 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Il rapporto P/E degli ultimi dodici mesi si attesta a 37,24. Si tratta di 136,29% sopra la mediana dell'industria Servizi di Tecnologia dell'Informazione, pari a 15,76. Il P/E prospettico registrato è 15,48. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 1,77 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 70,2% sopra la mediana dell'industria Servizi di Tecnologia dell'Informazione, pari a 1,04. 78 società dell'industria Servizi di Tecnologia dell'Informazione riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Il rendimento del prezzo a un anno è +109,47%. Su 5 anni il rendimento annualizzato risulta +16,68%. Il beta riportato è 2,85. I rendimenti giornalieri su 9 anni si annualizzano in una volatilità di 64,46%.

Crescita e reddito

Non risulta alcun dividendo registrato per PENG.

2026 è ancora in corso; il prezzo segna +164,62% da inizio anno. L'anno solare completo migliore registrato è 2021, con +88,65%; il peggiore è 2022, con −58,08%. Dei 8 anni solari completi registrati, 5 si sono chiusi in rialzo.

Confronto con i concorrenti

Penguin Solutions, Inc. (PENG) opera nel settore Servizi di Tecnologia dell'Informazione. Ecco come si confronta con i concorrenti più vicini per capitalizzazione di mercato:

Azienda Ticker Cap. di Mercato Rapporto P/E
Penguin Solutions, Inc. PENG 2,65 Mld $ 37.2
International Business Machines Corporation IBM 221,30 Mld $ 20.8
Accenture plc ACN 114,26 Mld $ 14.9
Infosys Limited INFY 47,39 Mld $ 15.0

Il rapporto P/E medio del settore Servizi di Tecnologia dell'Informazione è 15.8x. Penguin Solutions, Inc. è scambiata a un P/E di 37.2.

Ogni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.

Azioni Servizi di Tecnologia dell'Informazione Correlate

IBM

International Business Machines Corporation

221,30 Mld $

 ACN

Accenture plc

114,26 Mld $

 INFY

Infosys Limited

47,39 Mld $

 CTSH

Cognizant Technology Solutions Corporation

28,07 Mld $

 FIS

Fidelity National Information Services, Inc.

21,60 Mld $

 BR

Broadridge Financial Solutions, Inc.

19,71 Mld $
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Azioni popolari Tecnologia

NVDA

NVIDIA Corporation

5,56 Bln $

 AAPL

Apple Inc.

4,67 Bln $

 MSFT

Microsoft Corporation

3,71 Bln $

 TSM

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

2,22 Bln $

 AVGO

Broadcom Inc.

1,70 Bln $
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Informazioni su Penguin Solutions, Inc.

Penguin Solutions, Inc. designs, builds, deploys and manages enterprise solutions worldwide. The company operates through three segments: Advanced Computing, Integrated Memory, and Optimized LED. It offers hardware, software, and services focusing on technical computing for core and cloud environments through computing and AI solutions. The company also provides Penguin Solutions OriginAI, an AI infrastructure solution for customers deploying GPUs at scale; continuous availability of customers critical data and applications in data centers and edge locations under the Stratus brand products; and dynamic random-access memory, modules, solid-state/flash storage, and integrated memory solutions to networking and telecom, data analytics, AI, and ML under the SMART Modular Technologies brand. In addition, it provides Zefr, a memory module; Altus and AMD EPYC based servers for expansive memory for AI workloads; flash memory products comprising solid-state drives, Serial Advanced Technology Attachment, and PCIe NVMe products in 2.5 enclosures, M.2, EDSFF, and other form factors; and multimediacard and embedded and removable USB products, SD and microSD Card configurations, and firmware development. Further, the company offers procurement, logistics, inventory management, temporary warehousing, programming, kitting, and packaging supply chain services; and LEDs under the Cree LED brand; Cree LED XLamp and J Series packaged LED components. It serves OEMs, enterprises, government, and other customers through direct and third-party channels. The company has a strategic collaboration with Deepgram, Dell Technologies, and ZulaFly to offer healthcare, location-based workflow, and safety solutions. The company was formerly known as SMART Global Holdings, Inc. and changed its name to Penguin Solutions, Inc. in October 2024. Penguin Solutions, Inc. was founded in 1988 and is headquartered in Fremont, California.

La descrizione dell'azienda è mostrata in inglese.

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